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| 紫江企业(600210) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 943,040.50 | 753,457.92 | 493,163.71 | 234,347.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,709.78 | 1,869.02 | 1,199.29 | 815.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,644.63 | 4,721.61 | 7,552.33 | 4,136.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 978,394.91 | 760,048.55 | 501,915.33 | 239,299.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,055.64 | 541,266.69 | 353,944.38 | 178,213.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,530.04 | 59,590.16 | 41,722.21 | 23,289.69 | |
| 支付的各项税费 | 50,227.56 | 37,142.78 | 22,178.65 | 8,768.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 75,023.32 | 36,796.11 | 30,382.04 | 18,930.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 874,836.57 | 674,795.75 | 448,227.28 | 229,201.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,558.34 | 85,252.81 | 53,688.05 | 10,097.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,591.40 | 21,087.62 | 10,032.44 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,326.30 | 874.89 | 633.08 | 25.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,255.15 | 1,317.11 | 1,123.01 | 362.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,172.86 | 23,279.62 | 11,788.53 | 388.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,627.93 | 28,116.18 | 17,245.74 | 8,946.93 | |
| 投资所支付的现金 | 26,452.04 | 22,606.92 | 12,575.00 | 75.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,079.97 | 50,723.10 | 29,820.74 | 9,021.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,907.11 | -27,443.47 | -18,032.22 | -8,633.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 344,694.47 | 270,360.12 | 190,667.40 | 126,313.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,233.00 | 260,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 744,927.47 | 530,360.12 | 390,667.40 | 326,313.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 476,004.31 | 379,228.01 | 286,490.28 | 204,996.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,187.70 | 18,589.42 | 7,081.53 | 4,675.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 958.44 | 961.52 | 477.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 160,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 804,192.01 | 557,817.43 | 393,571.82 | 309,671.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59,264.54 | -27,457.31 | -2,904.42 | 16,641.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.14 | -6,132.67 | -4,686.13 | -4,175.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,741.83 | 24,219.36 | 28,065.28 | 13,930.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,623.15 | 59,623.15 | 59,623.15 | 59,623.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,364.98 | 83,842.51 | 87,688.44 | 73,553.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,544.27 | -- | 19,110.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,207.31 | -- | 557.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 50,177.17 | -- | 25,562.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.91 | -- | 436.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,062.44 | -- | 441.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 886.71 | -- | 57.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.56 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,006.03 | -- | 14,835.39 | -- | |
| 投资损失 | -2,719.06 | -- | -1,665.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 151.75 | -- | 7.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.52 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,738.66 | -- | 6,239.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,127.79 | -- | -22,703.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,806.01 | -- | 10,807.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 103,558.34 | -- | 53,688.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,364.98 | -- | 87,688.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,623.15 | -- | 59,623.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,741.83 | -- | 28,065.28 | -- | |
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