上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 紫江企业(600210) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,979,628,370 | 1,315,020,122 | 6,050,370,032 | 4,476,673,002 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,244,049 | 2,518,500 | 151,109,051 | 10,061,072 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,042,506,815 | 1,318,021,135 | 6,212,626,543 | 4,497,949,651 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,301,862,793 | 1,073,342,416 | 4,540,002,477 | 3,377,660,129 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,811,599 | 89,236,394 | 237,164,786 | 186,003,362 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 235,128,894 | 93,613,958 | 356,477,812 | 297,781,846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,607,792 | 54,816,851 | 394,558,314 | 287,743,605 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,809,411,077 | 1,311,009,619 | 5,528,203,388 | 4,149,188,943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,095,737 | 7,011,516 | 684,423,155 | 348,760,709 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,584,110 | 2,747,735 | 72,001,416 | 47,429,866 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,388,648 | 1,417,159 | 14,765,597 | 31,422,016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,516,092 | 78,936 | 15,615,122 | 35,491,394 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 24,488,850 | 4,243,830 | 109,751,735 | 114,343,276 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 175,182,599 | 147,640,690 | 309,988,013 | 223,723,388 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 38,294,110 | 2,747,735 | 33,600,000 | 364,857,370 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 648,102 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,476,709 | 150,388,425 | 664,236,115 | 588,580,758 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -188,987,859 | -146,144,596 | -554,484,381 | -474,237,482 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 2,715,140,332 | 1,254,400,581 | 3,302,503,549 | 2,221,403,947 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 60,000 | 0 | 0 | 190,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,762,048,286 | 1,254,400,581 | 3,337,636,999 | 2,262,133,900 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,504,860,937 | 1,072,995,149 | 3,461,436,161 | 2,107,636,721 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 513,332 | 0 | 2,527,388 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,654,311,875 | 1,130,898,427 | 3,793,701,729 | 2,352,963,165 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,736,411 | 123,502,154 | -456,064,730 | -90,829,265 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 14,736,125 | 9,638,247 | 1,107,466 | 11,848,395 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,580,414 | -5,992,679 | -325,018,489 | -204,457,644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 105,933,193 | 0 | 339,269,038 | 0 |
| 少数股东损益 | 32,243,971 | 0 | 36,855,623 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,756,413 | 0 | 9,306,566 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 214,339,857 | 0 | 427,373,894 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,521,078 | 0 | 6,327,048 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,550,735 | 0 | 4,783,998 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 80,132 | 0 | -5,014,898 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 104,946,004 | 0 | 200,503,674 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,629,907 | 0 | -60,635,980 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -108,707,870 | 0 | -224,125,125 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -165,630,149 | 0 | -62,647,881 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 46,143,844 | 0 | 11,042,589 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 233,095,737 | 7,011,516 | 684,423,155 | 348,760,709 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | -5,992,679 | 0 | -204,457,644 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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