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紫江企业(600210) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 951,001.48 | 781,662.83 | 493,361.22 | 236,737.15 | |
收到的税费返还 | 2,285.64 | 1,781.74 | 1,211.42 | 829.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,383.94 | 5,246.11 | 7,069.72 | 4,714.13 | |
经营活动现金流入小计 | 992,671.06 | 788,690.68 | 501,642.36 | 242,280.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,755.53 | 562,663.63 | 356,684.51 | 177,591.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,626.83 | 63,513.27 | 46,296.50 | 24,382.15 | |
支付的各项税费 | 51,685.81 | 37,459.53 | 23,657.45 | 10,110.49 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,519.12 | 39,630.28 | 27,440.43 | 18,268.39 | |
经营活动现金流出小计 | 886,587.30 | 703,266.70 | 454,078.90 | 230,352.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,083.76 | 85,423.97 | 47,563.46 | 11,928.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 275,773.78 | 182,228.02 | 31,514.69 | 1,447.85 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,266.66 | 559.30 | 40,951.61 | 40,350.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,067.32 | 2,504.31 | 2,012.08 | 2,508.32 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 289,107.76 | 185,291.64 | 74,478.38 | 44,306.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,521.63 | 17,766.30 | 13,108.03 | 9,318.28 | |
投资所支付的现金 | 231,035.85 | 140,888.85 | 30,888.85 | 13.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,140.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 260,557.48 | 159,795.15 | 43,996.88 | 9,332.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 28,550.28 | 25,496.48 | 30,481.50 | 34,974.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
取得借款收到的现金 | 434,671.73 | 365,017.84 | 273,992.84 | 111,837.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 932.50 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 437,104.23 | 366,517.84 | 275,492.84 | 113,337.47 | |
偿还债务支付的现金 | 222,885.56 | 226,290.84 | 147,760.27 | 56,376.21 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,377.81 | 26,947.14 | 6,498.26 | 2,567.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,096.98 | 1,096.98 | 808.74 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,720.93 | 201,854.46 | 100,000.00 | 60,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 547,984.31 | 455,092.43 | 254,258.53 | 118,944.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -110,880.08 | -88,574.60 | 21,234.31 | -5,606.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -695.38 | -337.55 | -152.71 | 16.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,058.58 | 22,008.31 | 99,126.56 | 41,312.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,364.98 | 73,364.98 | 73,364.98 | 73,364.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 96,423.56 | 95,373.30 | 172,491.55 | 114,677.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 57,026.05 | -- | 58,610.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 873.34 | -- | -505.01 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,800.09 | -- | 24,305.63 | -- | |
无形资产摊销 | 867.17 | -- | 450.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,780.90 | -- | 1,702.45 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9,256.11 | -- | 291.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,363.74 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 19,951.50 | -- | 9,194.54 | -- | |
投资损失 | -44,161.48 | -- | -41,400.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 30.69 | -- | 102.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | 18.00 | -- | -27.26 | -- | |
存货的减少 | -7,499.65 | -- | -179.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 6,466.55 | -- | -16,371.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 11,310.75 | -- | 11,389.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 106,083.76 | -- | 47,563.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 96,423.56 | -- | 172,491.55 | -- | |
现金的期初余额 | 73,364.98 | -- | 73,364.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,058.58 | -- | 99,126.56 | -- |
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