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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,208.58 | 123,069.07 | 74,948.23 | 36,600.37 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,339.50 | 2,791.17 | 1,358.79 | 393.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 142,548.09 | 125,860.25 | 76,307.02 | 36,993.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,634.97 | 111,460.65 | 69,634.39 | 33,509.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,807.93 | 4,029.56 | 2,675.30 | 1,416.05 | |
| 支付的各项税费 | 7,692.96 | 5,739.01 | 3,540.03 | 2,153.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,552.57 | 19,062.00 | 16,058.14 | 12,573.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 156,688.42 | 140,291.22 | 91,907.86 | 49,653.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,140.33 | -14,430.98 | -15,600.84 | -12,659.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140.00 | 140.00 | -- | 11.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.46 | 12.55 | 12.53 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260.46 | 152.55 | 12.53 | 11.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,792.34 | 2,400.88 | 1,452.77 | 585.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 177.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,970.12 | 2,400.88 | 1,452.77 | 585.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,709.66 | -2,248.33 | -1,440.24 | -573.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 804.41 | 1,484.57 | 2,201.06 | 1,204.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,804.41 | 4,484.57 | 4,201.06 | 3,204.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,150.55 | 1,088.53 | 611.58 | 18.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.72 | 601.73 | 831.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,408.27 | 3,690.27 | 2,443.13 | 1,018.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,396.15 | 794.30 | 1,757.93 | 2,185.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -0.31 | -0.34 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,454.18 | -15,885.32 | -15,283.49 | -11,047.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,162.50 | 42,162.50 | 42,162.50 | 42,162.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,708.33 | 26,277.19 | 26,879.01 | 31,115.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,020.89 | -- | 1,866.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 805.07 | -- | 192.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,029.57 | -- | 447.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.44 | -- | 578.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.41 | -- | 3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 878.24 | -- | 514.44 | -- | |
| 投资损失 | -156.95 | -- | 85.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -75.45 | -- | -4.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,138.36 | -- | -4,867.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,400.49 | -- | -9,354.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,653.89 | -- | -5,061.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,140.33 | -- | -15,600.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,708.33 | -- | 26,879.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,162.50 | -- | 42,162.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,454.18 | -- | -15,283.49 | -- | |
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