西藏药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
西藏药业(600211) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,258.7072,632.97208,120.70169,028.59109,325.86
收到的税费返还7,587.83--------
收到的其他与经营活动有关的现金272.95125.134,031.961,064.35452.26
经营活动现金流入小计156,119.4872,758.10212,152.66170,092.94109,778.12
购买商品、接受劳务支付的现金11,603.684,049.1823,875.2226,276.8311,233.19
支付给职工以及为职工支付的现金6,260.113,801.798,146.525,700.003,690.88
支付的各项税费18,344.448,735.5427,483.6619,500.0011,754.79
支付的其他与经营活动有关的现金72,392.4631,930.25115,994.1175,290.9046,487.39
经营活动现金流出小计108,600.6948,516.77175,499.52126,767.7273,166.25
经营活动产生的现金流量净额47,518.7924,241.3336,653.1443,325.2136,611.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,000.0030,016.8435,002.6215,015.7015,015.70
取得投资收益所收到的现金491.55256.83288.04123.67123.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.941,678.087.527.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.20--8.9028.248.90
投资活动现金流入小计65,496.7530,274.6136,977.6515,175.1415,155.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,947.605,080.6042,557.9249,183.4343,500.37
投资所支付的现金85,994.1235,000.0068,500.0038,428.0118,523.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.15--600.00--
投资活动现金流出小计92,941.7340,080.75111,057.9288,211.4362,024.23
投资活动产生的现金流量净额-27,444.98-9,806.14-74,080.27-73,036.30-46,868.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,873.503,533.8957,654.3841,000.0025,303.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金600.0066.06--1,546.81--
筹资活动现金流入小计23,473.503,599.9557,654.3842,546.8125,303.37
偿还债务支付的现金21,303.37--5,268.121,041.501,041.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,193.82359.9813,579.1713,192.9212,902.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----330.00----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,140.132,706.48600.00
筹资活动现金流出小计30,497.19359.9819,987.4216,940.9014,543.53
筹资活动产生的现金流量净额-7,023.693,239.9737,666.9625,605.9110,759.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,598.57-452.55-1,441.65-713.48-1,235.79
五、现金及现金等价物净增加额16,648.6917,222.62-1,201.82-4,818.66-732.50
加:期初现金及现金等价物余额75,641.4375,641.4376,843.2476,843.2476,843.24
六、期末现金及现金等价物余额92,290.1292,864.0575,641.4372,024.5876,110.74
附注
净利润26,519.22--21,302.71--30,040.02
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备4,473.46--45,928.48--117.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,988.98--2,223.23--688.96
无形资产摊销3,172.34--5,921.60--3,874.41
长期待摊费用摊销65.80--68.21----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----3.58----
固定资产报废损失39.38--13.52--0.96
公允价值变动损失1,479.57---15,325.37---466.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用805.94--922.34--266.20
投资损失35.77--678.07--207.55
递延所得税资产减少485.31---4,372.22--177.99
递延所得税负债增加-179.72--1,395.50--56.76
存货的减少-982.91---6,719.51---1,063.09
经营性应收项目的减少6,128.66---31,709.70---7,225.71
经营性应付项目的增加6,953.26--16,484.91--9,847.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-3,466.28---162.20----
经营活动产生现金流量净额47,518.79--36,653.14--36,611.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,290.12--75,641.43--76,110.74
现金的期初余额75,641.43--76,843.24--76,843.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,648.69---1,201.82---732.50
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