- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
西藏药业(600211) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,319.46 | 100,347.45 | 329,145.90 | 264,057.68 | 182,887.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | 1,161.40 | 90.76 | 90.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,476.01 | 10,776.75 | 22,743.04 | 13,115.51 | 897.44 |
经营活动现金流入小计 | 191,795.48 | 111,124.20 | 353,050.34 | 277,263.94 | 183,875.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,633.14 | 5,259.29 | 19,912.81 | 17,035.98 | 11,742.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,521.14 | 4,393.27 | 10,200.96 | 7,797.86 | 5,755.71 |
支付的各项税费 | 30,461.47 | 12,998.16 | 45,484.53 | 35,241.24 | 24,858.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 86,708.60 | 44,855.71 | 171,109.86 | 138,860.42 | 87,033.39 |
经营活动现金流出小计 | 132,324.35 | 67,506.42 | 246,708.16 | 198,935.49 | 129,390.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,471.13 | 43,617.78 | 106,342.18 | 78,328.45 | 54,485.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 227,602.66 | 104,072.84 | 299,199.49 | 214,000.20 | 130,000.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 859.58 | 401.48 | 1,871.61 | 1,564.42 | 941.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.06 | -- | 54.41 | 4.27 | 4.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 867.03 | 856.44 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 710.35 | -- |
投资活动现金流入小计 | 228,465.30 | 104,474.32 | 301,125.52 | 217,146.27 | 131,801.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,034.93 | 150.31 | 2,168.86 | 1,871.73 | 1,341.08 |
投资所支付的现金 | 249,230.16 | 138,282.52 | 382,145.03 | 245,851.87 | 182,712.61 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,063.88 | 6.44 |
投资活动现金流出小计 | 250,265.09 | 138,432.83 | 384,313.89 | 248,787.48 | 184,060.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,799.79 | -33,958.51 | -83,188.38 | -31,641.21 | -52,258.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 221.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 221.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,304.05 | 26,156.60 | 69,951.42 | 60,500.00 | 38,190.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,304.05 | 26,156.60 | 70,172.42 | 60,500.00 | 38,190.00 |
偿还债务支付的现金 | 18,700.76 | -- | 68,573.45 | 33,573.45 | 23,873.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,469.65 | 228.94 | 49,601.43 | 49,169.06 | 19,008.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 154.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 366.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 37,170.41 | 228.94 | 118,540.95 | 82,742.51 | 42,882.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,133.63 | 25,927.66 | -48,368.53 | -22,242.51 | -4,692.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70.05 | 204.77 | 704.09 | 1,507.20 | 2,956.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 43,875.02 | 35,791.69 | -24,510.63 | 25,951.93 | 490.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 68,217.96 | 68,217.96 | 92,728.59 | 92,728.59 | 92,728.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 112,092.98 | 104,009.65 | 68,217.96 | 118,680.52 | 93,219.48 |
附注 | |||||
净利润 | 62,608.36 | -- | 81,024.48 | -- | 59,983.43 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -41.03 | -- | 19,412.00 | -- | 328.68 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,045.09 | -- | 3,837.90 | -- | 1,730.12 |
无形资产摊销 | 1,559.04 | -- | 2,966.70 | -- | 2,992.23 |
长期待摊费用摊销 | 33.50 | -- | 101.12 | -- | 43.88 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -53.39 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -23.39 | -- | 19.48 | -- | 13.20 |
公允价值变动损失 | 436.92 | -- | 21,053.32 | -- | 244.44 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -357.68 | -- | -1,870.59 | -- | 351.93 |
投资损失 | -768.63 | -- | -4,044.22 | -- | -1,705.72 |
递延所得税资产减少 | -1,949.53 | -- | -4,413.88 | -- | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -6.15 | -- | -1,172.93 | -- | 20.22 |
存货的减少 | -1,537.23 | -- | -1,655.87 | -- | -46.70 |
经营性应收项目的减少 | -7,825.44 | -- | -23,788.92 | -- | -22,509.08 |
经营性应付项目的增加 | 5,241.41 | -- | 14,740.19 | -- | 14,996.55 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 186.77 | -- | -2,002.55 |
经营活动产生现金流量净额 | 59,471.13 | -- | 106,342.18 | -- | 54,485.21 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 112,092.98 | -- | 68,217.96 | -- | 93,219.48 |
现金的期初余额 | 68,217.96 | -- | 92,728.59 | -- | 92,728.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 43,875.02 | -- | -24,510.63 | -- | 490.89 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |