上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 西藏药业(600211) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 538,140,343 | 281,175,192 | 990,238,782 | 675,522,864 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,555,365 | 12,554,181 | 5,627,096 | 27,608,704 |
| 经营活动现金流入小计 | 550,698,708 | 294,482,373 | 1,007,698,852 | 711,039,568 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 459,113,630 | 265,185,799 | 824,835,767 | 593,795,266 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,753,465 | 8,617,622 | 37,382,263 | 28,623,664 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,866,988 | 4,900,483 | 30,074,850 | 24,880,617 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,310,638 | 34,313,573 | 133,701,333 | 94,555,597 |
| 经营活动现金流出小计 | 539,044,720 | 313,017,477 | 1,025,994,212 | 741,855,144 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,653,988 | -18,535,104 | -18,295,360 | -30,815,577 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 44,321,636 | 10,000,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 2,070,365 | 157,947 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 400 | 400 | 101,628 | 76,200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 6,200,000 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,394,999 | 400 | 52,693,629 | 10,234,147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,713,289 | 1,446,576 | 17,376,622 | 7,420,802 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,713,289 | 1,446,576 | 17,376,622 | 7,420,802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,318,290 | -1,446,176 | 35,317,006 | 2,813,346 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 500,000 | 0 | 35,000,000 | 111,068,872 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,000 | 0 | 102,544,551 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,660,000 | 0 | 137,544,551 | 111,068,872 |
| 偿还债务所支付的现金 | 42,725,000 | 0 | 110,030,746 | 76,820,746 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 359,917 | 29,414,571 | 0 | 348,750 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,411,185 | 32,099,797 | 122,086,182 | 86,474,396 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,751,185 | -32,099,797 | 15,458,369 | 24,594,476 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -210 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,415,487 | -52,081,078 | 32,479,805 | -3,407,755 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 298,680 | 0 | -125,269,434 | 0 |
| 少数股东损益 | 735,312 | 0 | -4,952,889 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,292,109 | 0 | 39,940,353 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 5,368,800 | 0 | 11,574,527 | 0 |
| 无形资产摊销 | 3,854,647 | 0 | 8,482,328 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 29,496 | 0 | 58,992 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 8,917 | 0 | 3,440,710 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,690,558 | 0 | 12,118,154 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 590,151 | 0 | -2,111,618 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,605,656 | 0 | -22,695,210 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -29,557,492 | 0 | 40,475,808 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 12,615,547 | 0 | 21,586,315 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -473,191 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 11,653,988 | -18,535,104 | -18,295,360 | -30,815,577 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 90,631,942 | 0 | 125,574,238 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 126,047,429 | 0 | 93,094,432 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35,415,487 | -52,081,078 | 32,479,805 | -3,407,755 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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