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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,766.45 | 49,443.57 | 37,703.34 | 21,199.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.53 | 2,137.88 | 227.69 | 911.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,520.98 | 51,581.45 | 37,931.03 | 22,111.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,262.45 | 11,161.80 | 9,064.79 | 5,010.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,327.09 | 3,856.84 | 2,587.97 | 1,281.95 | |
| 支付的各项税费 | 15,085.77 | 10,879.60 | 8,300.57 | 4,858.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,699.96 | 20,148.97 | 18,415.54 | 11,769.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,375.27 | 46,047.21 | 38,368.86 | 22,921.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,145.71 | 5,534.24 | -437.83 | -809.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 264,010.00 | -- | -- | 6,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,004.86 | 2,518.95 | 922.50 | 52.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 183,500.00 | 30,500.00 | 15,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,014.97 | 186,018.99 | 31,422.55 | 22,052.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,797.55 | 62,516.10 | 62,230.19 | 44.72 | |
| 投资所支付的现金 | 257,010.00 | -- | -- | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 240,000.00 | 158,000.00 | 8,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 317,807.55 | 302,516.10 | 220,230.19 | 14,044.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,792.58 | -116,497.11 | -188,807.64 | 8,008.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 122,942.19 | 122,942.19 | 122,942.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,244.38 | 64,070.70 | 64,070.70 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,186.57 | 187,012.89 | 187,012.89 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,925.62 | 8,060.42 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,944.55 | 7,283.72 | 1,589.77 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,485.90 | 68,641.56 | 996.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,356.07 | 83,985.69 | 2,586.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,830.50 | 103,027.19 | 184,426.82 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -482.48 | 306.18 | -178.40 | 341.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,298.85 | -7,629.49 | -4,997.05 | 7,540.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,839.48 | 21,839.48 | 21,839.48 | 21,839.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,540.63 | 14,209.98 | 16,842.43 | 29,379.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,429.09 | -- | 5,977.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 576.73 | -- | 128.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.15 | -- | 591.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,526.42 | -- | 3,272.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.09 | -- | 0.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,331.91 | -- | 3,363.52 | -- | |
| 投资损失 | -312.06 | -- | -406.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -790.98 | -- | -48.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.64 | -- | -0.26 | -- | |
| 存货的减少 | 758.97 | -- | -888.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,624.91 | -- | -4,578.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,237.67 | -- | -7,848.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,208.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,145.71 | -- | -437.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,540.63 | -- | 16,842.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,839.48 | -- | 21,839.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,298.85 | -- | -4,997.05 | -- | |
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