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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,372.81 | 115,798.14 | 73,206.99 | 39,173.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,174.95 | 6,852.64 | 6,183.74 | 6,340.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,547.76 | 122,650.78 | 79,390.73 | 45,513.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,051.28 | 21,017.65 | 13,940.38 | 8,652.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,370.40 | 4,277.51 | 3,191.66 | 1,851.99 | |
| 支付的各项税费 | 18,535.61 | 13,629.77 | 9,107.40 | 4,508.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,773.90 | 52,680.79 | 34,455.46 | 16,663.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,731.20 | 91,605.72 | 60,694.90 | 31,676.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,816.56 | 31,045.06 | 18,695.83 | 13,836.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,010.00 | 102,010.00 | 82,010.00 | 50,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 761.43 | 669.92 | 563.92 | 287.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.08 | 1.43 | 1.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.50 | 515.14 | 512.83 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 141,055.38 | 103,195.15 | 83,088.18 | 50,288.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,129.06 | 20,293.75 | 4,634.55 | 220.04 | |
| 投资所支付的现金 | 112,010.00 | 92,010.00 | 76,910.00 | 47,010.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 226.90 | 218.34 | 209.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,139.06 | 112,530.66 | 81,762.89 | 47,439.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,916.32 | -9,335.51 | 1,325.28 | 2,848.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,040.29 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,040.29 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,883.05 | 18,877.43 | 18,847.47 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,883.05 | 18,877.43 | 18,847.47 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,842.75 | -13,877.43 | -13,847.47 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,786.71 | -2,174.03 | 667.63 | 865.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,103.41 | 5,658.08 | 6,841.28 | 17,551.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,739.83 | 47,739.83 | 47,739.83 | 47,739.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,843.24 | 53,397.91 | 54,581.11 | 65,291.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,066.25 | -- | 22,150.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 124.08 | -- | 24.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,439.63 | -- | 719.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,323.04 | -- | 3,221.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.19 | -- | 16.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.02 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.75 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -254.91 | -- | 31.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42.19 | -- | 130.72 | -- | |
| 投资损失 | 160.03 | -- | 7.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -268.69 | -- | -329.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.29 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 332.35 | -- | -1,503.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,169.63 | -- | -808.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,800.50 | -- | -4,925.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -7,824.53 | -- | 56.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,816.56 | -- | 18,695.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,843.24 | -- | 54,581.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,739.83 | -- | 47,739.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,103.41 | -- | 6,841.28 | -- | |
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