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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,556.33 | 50,016.96 | 24,852.14 | 13,223.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,182.78 | 2,136.53 | 2,102.50 | 1,507.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,739.11 | 52,153.50 | 26,954.64 | 14,730.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,643.49 | 14,898.41 | 2,877.62 | 1,957.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,829.81 | 3,532.92 | 2,400.28 | 1,154.95 | |
| 支付的各项税费 | 9,886.41 | 7,375.40 | 4,726.17 | 2,942.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,358.91 | 20,892.20 | 13,326.02 | 6,333.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,718.63 | 46,698.93 | 23,330.08 | 12,388.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,020.49 | 5,454.57 | 3,624.56 | 2,341.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 628.35 | 213.34 | 200.85 | 40.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.31 | 6.28 | 1.67 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,500.00 | 10,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,636.66 | 13,719.63 | 10,202.52 | 10,040.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 964.09 | 67,347.59 | 256.10 | 128.09 | |
| 投资所支付的现金 | 24,679.99 | 4,212.82 | 4,206.45 | 13,299.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | 20,468.00 | 17,468.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,644.09 | 92,028.41 | 21,930.55 | 13,427.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,007.42 | -78,308.78 | -11,728.03 | -3,386.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 732.53 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70,183.68 | 729.43 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 732.53 | 70,183.68 | 729.43 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,766.19 | 2,766.19 | 2,737.15 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.97 | 156.37 | 80.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,979.16 | 2,922.56 | 2,818.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,246.63 | 67,261.12 | -2,088.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 155.82 | 0.30 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,077.74 | -5,592.80 | -10,192.09 | -1,045.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,917.22 | 31,917.22 | 31,917.22 | 31,917.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,839.48 | 26,324.42 | 21,725.13 | 30,871.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,939.71 | -- | 6,177.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 105.32 | -- | 25.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,290.57 | -- | 548.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,270.12 | -- | 1,076.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.32 | -- | 0.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 835.50 | -- | 764.21 | -- | |
| 投资损失 | -232.91 | -- | -95.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.66 | -- | 130.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 28.30 | -- | -5.19 | -- | |
| 存货的减少 | -4,646.88 | -- | -5,335.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,230.50 | -- | -5,877.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,510.27 | -- | 6,216.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,020.49 | -- | 3,624.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,839.48 | -- | 21,725.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,917.22 | -- | 31,917.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,077.74 | -- | -10,192.09 | -- | |
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