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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,043.89 | 136,042.85 | 101,212.59 | 48,256.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.68 | 6,050.04 | 4,740.02 | 3,916.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,525.57 | 142,092.89 | 105,952.61 | 52,172.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,520.75 | 101,113.88 | 82,183.88 | 42,854.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,236.44 | 4,060.99 | 2,702.64 | 1,294.83 | |
| 支付的各项税费 | 8,635.27 | 6,640.25 | 4,492.35 | 1,845.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,740.07 | 21,821.04 | 15,371.79 | 9,400.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,132.54 | 133,636.17 | 104,750.65 | 55,395.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,393.03 | 8,456.73 | 1,201.96 | -3,222.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 233.93 | 166.75 | 148.94 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 2.50 | 3.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,215.05 | 1,263.39 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,451.09 | 5,432.64 | 152.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,066.37 | 656.70 | 452.24 | 44.98 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,066.37 | 15,656.70 | 2,452.24 | 44.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 384.71 | -10,224.06 | -2,299.79 | -44.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,033.57 | 1,516.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,033.57 | 3,516.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 968.66 | 968.66 | 836.80 | 75.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,600.44 | 2,212.98 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,569.10 | 10,181.64 | 5,836.80 | 2,075.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,569.10 | -8,181.64 | -1,803.23 | 1,440.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,208.89 | -9,948.85 | -2,900.94 | -1,827.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,708.33 | 26,708.33 | 26,708.33 | 26,708.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,917.22 | 16,759.47 | 23,807.39 | 24,880.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,073.73 | -- | 2,399.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -34.60 | -- | 42.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.87 | -- | 601.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.63 | -- | 28.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.59 | -- | -2.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 3.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 728.64 | -- | 294.12 | -- | |
| 投资损失 | -2,995.61 | -- | -71.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 149.85 | -- | 269.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -24.86 | -- | |
| 存货的减少 | 7,211.38 | -- | 4,917.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,735.52 | -- | -1,269.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,734.98 | -- | -5,986.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,393.03 | -- | 1,201.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,917.22 | -- | 23,807.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,708.33 | -- | 26,708.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,208.89 | -- | -2,900.94 | -- | |
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