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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,120.70 | 169,028.59 | 109,325.86 | 53,903.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,031.96 | 1,064.35 | 452.26 | 123.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 212,152.66 | 170,092.94 | 109,778.12 | 54,027.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,875.22 | 26,276.83 | 11,233.19 | 8,128.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,146.52 | 5,700.00 | 3,690.88 | 2,096.78 | |
| 支付的各项税费 | 27,483.66 | 19,500.00 | 11,754.79 | 5,303.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,994.11 | 75,290.90 | 46,487.39 | 16,466.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,499.52 | 126,767.72 | 73,166.25 | 31,995.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,653.14 | 43,325.21 | 36,611.87 | 22,031.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,002.62 | 15,015.70 | 15,015.70 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 288.04 | 123.67 | 123.67 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,678.08 | 7.52 | 7.52 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8.90 | 28.24 | 8.90 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,977.65 | 15,175.14 | 15,155.80 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,557.92 | 49,183.43 | 43,500.37 | 17,365.67 | |
| 投资所支付的现金 | 68,500.00 | 38,428.01 | 18,523.87 | 15,037.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,057.92 | 88,211.43 | 62,024.23 | 32,403.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,080.27 | -73,036.30 | -46,868.43 | -32,403.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,654.38 | 41,000.00 | 25,303.37 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,546.81 | -- | 7.91 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,654.38 | 42,546.81 | 25,303.37 | 4,007.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,268.12 | 1,041.50 | 1,041.50 | 1,040.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,579.17 | 13,192.92 | 12,902.02 | 1.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 330.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140.13 | 2,706.48 | 600.00 | 24.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,987.42 | 16,940.90 | 14,543.53 | 1,065.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,666.96 | 25,605.91 | 10,759.85 | 2,942.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,441.65 | -713.48 | -1,235.79 | 1,093.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,201.82 | -4,818.66 | -732.50 | -6,335.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,843.24 | 76,843.24 | 76,843.24 | 76,843.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,641.43 | 72,024.58 | 76,110.74 | 70,507.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,302.71 | -- | 30,040.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,928.48 | -- | 117.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,223.23 | -- | 688.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,921.60 | -- | 3,874.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.52 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,325.37 | -- | -466.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 922.34 | -- | 266.20 | -- | |
| 投资损失 | 678.07 | -- | 207.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,372.22 | -- | 177.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,395.50 | -- | 56.76 | -- | |
| 存货的减少 | -6,719.51 | -- | -1,063.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,709.70 | -- | -7,225.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,484.91 | -- | 9,847.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -162.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,653.14 | -- | 36,611.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,641.43 | -- | 76,110.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,843.24 | -- | 76,843.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,201.82 | -- | -732.50 | -- | |
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