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| 西藏药业(600211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,247.86 | 115,510.49 | 84,575.21 | 33,107.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,721.18 | 1,258.43 | 445.51 | 249.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 149,969.04 | 116,768.92 | 85,020.72 | 33,356.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,231.76 | 14,188.57 | 9,661.96 | 5,033.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,189.89 | 3,976.03 | 2,787.52 | 1,755.67 | |
| 支付的各项税费 | 15,869.20 | 11,615.43 | 8,510.20 | 5,192.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,718.95 | 47,950.14 | 27,188.81 | 7,583.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,009.79 | 77,730.18 | 48,148.49 | 19,565.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,959.25 | 39,038.74 | 36,872.24 | 13,791.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,000.00 | 55,000.00 | 36,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 839.67 | 550.24 | 399.68 | 175.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.73 | 0.02 | 2.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,841.41 | 55,550.26 | 36,402.40 | 17,175.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,899.67 | 4,743.91 | 3,161.63 | 1,008.47 | |
| 投资所支付的现金 | 102,000.00 | 62,000.00 | 38,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,191.11 | 66,743.91 | 41,161.63 | 20,008.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,349.70 | -11,193.65 | -4,759.23 | -2,832.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,751.46 | 6,731.57 | 6,645.91 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.54 | 8,500.54 | 8,500.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,252.00 | 15,232.11 | 15,146.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,252.00 | -15,232.11 | -15,146.45 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 448.89 | -276.45 | 46.52 | -124.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,806.43 | 12,336.53 | 17,013.07 | 10,834.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,933.40 | 35,933.40 | 35,933.40 | 35,933.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,739.83 | 48,269.93 | 52,946.47 | 46,767.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,737.00 | -- | 15,927.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 227.79 | -- | 10.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,354.51 | -- | 645.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,323.91 | -- | 3,151.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.37 | -- | 0.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.83 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 24.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -647.23 | -- | -380.65 | -- | |
| 投资损失 | 270.11 | -- | 274.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 451.73 | -- | 871.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 14.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,307.87 | -- | -388.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,857.54 | -- | 12,121.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,501.88 | -- | 4,637.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 138.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,959.25 | -- | 36,872.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,739.83 | -- | 52,946.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,933.40 | -- | 35,933.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,806.43 | -- | 17,013.07 | -- | |
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