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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,262.75 | 107,462.16 | 74,154.20 | 32,432.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,788.28 | 989.83 | 705.55 | 1,324.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,051.03 | 108,451.99 | 74,859.75 | 33,757.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 103,156.48 | 77,575.16 | 52,942.82 | 23,769.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,314.44 | 5,860.10 | 3,783.21 | 1,732.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,063.74 | 4,394.76 | 3,008.80 | 795.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,677.37 | 5,437.42 | 3,340.67 | 1,427.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,212.04 | 93,267.43 | 63,075.51 | 27,725.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,839.00 | 15,184.56 | 11,784.24 | 6,031.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,764.40 | 3,086.53 | 2,719.83 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 494.12 | 134.99 | 125.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.40 | 8.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 469.31 | 311.90 | 253.06 | 111.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,741.23 | 3,542.22 | 3,097.93 | 111.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,926.10 | 8,539.39 | 2,923.05 | 1,201.04 | |
| 投资所支付的现金 | 5,325.02 | 2,606.57 | 1,565.99 | 1,565.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.49 | 4.00 | 4.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,251.12 | 11,155.45 | 4,493.04 | 2,771.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,509.90 | -7,613.23 | -1,395.10 | -2,659.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,700.00 | 4,600.00 | 1,462.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,555.82 | 1,100.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,255.82 | 5,700.00 | 2,262.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,100.00 | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54.91 | 25.44 | 22.18 | 16.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,154.91 | 627.44 | 624.18 | 16.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,100.91 | 5,072.56 | 1,637.82 | 783.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 1.48 | 1.98 | 2.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,430.01 | 12,645.37 | 12,028.94 | 4,157.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,636.21 | 15,636.21 | 15,636.21 | 15,636.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,066.23 | 28,281.58 | 27,665.15 | 19,793.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,245.86 | -- | 2,074.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,973.52 | -- | 951.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,825.83 | -- | 1,928.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 130.93 | -- | 32.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.11 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.93 | -- | -203.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.71 | -- | 4.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -685.41 | -- | -225.44 | -- | |
| 投资损失 | -480.05 | -- | -105.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,831.55 | -- | -182.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.39 | -- | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | -8,467.83 | -- | 190.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,184.32 | -- | -2,002.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,851.07 | -- | 9,322.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,839.00 | -- | 11,784.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,066.23 | 28,281.58 | 27,665.15 | 19,793.39 | |
| 现金的期初余额 | 15,636.21 | 15,636.21 | 15,636.21 | 15,636.21 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,430.01 | 12,645.37 | 12,028.94 | 4,157.18 | |
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