| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,533.45 | 86,083.68 | 61,903.10 | 32,555.93 |
| 收到的税费返还 | 443.47 | 250.66 | 66.51 | 34.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,691.53 | 720.27 | 346.43 | 503.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,668.45 | 87,054.61 | 62,316.04 | 33,093.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,955.82 | 73,532.96 | 53,691.60 | 31,960.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,669.87 | 9,170.58 | 6,381.82 | 2,942.16 |
| 支付的各项税费 | 6,097.82 | 5,406.99 | 4,594.76 | 2,378.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,571.55 | 9,401.48 | 6,055.21 | 2,967.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,295.06 | 97,512.02 | 70,723.39 | 40,248.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,626.60 | -10,457.41 | -8,407.35 | -7,155.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 66,710.50 | 49,403.67 | 25,887.49 | 10,140.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.41 | 550.75 | 390.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 4.50 | 1.68 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 316.68 | 208.28 | 138.00 | 78.04 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,767.59 | 50,167.19 | 26,417.16 | 10,218.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,914.17 | 10,685.41 | 6,631.46 | 3,930.53 |
| 投资所支付的现金 | 65,470.50 | 48,865.50 | 26,480.00 | 9,480.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.90 | 8.00 | 3.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,384.67 | 59,563.81 | 33,119.46 | 13,413.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,617.08 | -9,396.62 | -6,702.30 | -3,194.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,280.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,530.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,300.00 | 5,020.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 520.18 | 354.22 | 222.36 | 108.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,820.18 | 5,374.22 | 5,222.36 | 5,108.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,709.82 | -2,274.22 | -2,122.36 | -2,108.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.12 | 11.69 | 11.47 | 0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,532.74 | -22,116.55 | -17,220.55 | -12,458.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,634.43 | 31,634.43 | 31,634.43 | 31,634.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,101.69 | 9,517.87 | 14,413.88 | 19,176.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,346.15 | -- | 4,261.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,187.15 | -- | 623.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,530.37 | -- | 2,061.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 149.65 | -- | 88.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 6.27 | -- | 1.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -634.27 | -- | -144.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -686.76 | -- | -249.27 | -- |
| 投资损失 | -997.84 | -- | -1,012.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -103.90 | -- | -72.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -12,984.77 | -- | -9,226.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -13,796.02 | -- | -7,790.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,357.35 | -- | 3,052.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,626.60 | -- | -8,407.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,101.69 | -- | 14,413.88 | 19,176.20 |
| 现金的期初余额 | 31,634.43 | -- | 31,634.43 | 31,634.43 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,532.74 | -- | -17,220.55 | -12,458.23 |
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