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| 全柴动力(600218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,911.84 | 79,120.06 | 55,073.56 | 29,181.73 | |
| 收到的税费返还 | 128.95 | 117.46 | 117.46 | 39.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.77 | 1,095.03 | 690.02 | 758.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,994.56 | 80,332.55 | 55,881.04 | 29,979.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,722.87 | 59,813.09 | 38,002.26 | 21,923.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,219.46 | 9,847.14 | 6,819.58 | 3,460.21 | |
| 支付的各项税费 | 4,458.86 | 3,958.74 | 2,255.69 | 1,124.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,251.18 | 9,069.69 | 5,743.95 | 2,786.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,652.37 | 82,688.66 | 52,821.47 | 29,294.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -657.81 | -2,356.11 | 3,059.57 | 685.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,717.00 | 39,460.00 | 32,300.00 | 11,840.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 349.49 | 320.40 | 136.64 | 44.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.73 | 11.46 | 8.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,820.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,950.91 | 1,877.63 | 1,844.96 | 9.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,866.13 | 41,669.49 | 34,290.50 | 11,894.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,540.46 | 7,695.75 | 4,548.74 | 1,414.72 | |
| 投资所支付的现金 | 47,767.00 | 39,937.00 | 31,690.00 | 13,840.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 121.21 | 230.70 | 153.79 | 121.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,428.67 | 47,863.45 | 36,392.53 | 15,375.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,562.54 | -6,193.96 | -2,102.03 | -3,481.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,746.25 | 11,731.58 | 6,500.00 | 4,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,746.25 | 11,731.58 | 6,500.00 | 4,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,786.78 | 7,800.00 | 3,800.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 984.24 | 683.11 | 463.62 | 216.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,771.02 | 8,483.11 | 4,263.62 | 1,216.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,975.23 | 3,248.47 | 2,236.38 | 3,283.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.25 | 6.96 | 12.42 | -0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,221.87 | -5,294.64 | 3,206.33 | 487.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,101.69 | 12,101.69 | 12,101.69 | 12,101.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,879.81 | 6,807.04 | 15,308.02 | 12,589.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,944.76 | -- | 1,644.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 694.22 | -- | 252.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,358.94 | -- | 2,797.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.64 | -- | 71.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.87 | -- | 17.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -308.73 | -- | -256.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -546.89 | -- | -195.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,120.55 | -- | -329.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -205.52 | -- | -218.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,035.08 | -- | 1,082.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,111.61 | -- | -13,359.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,408.00 | -- | 11,553.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -657.81 | -- | 3,059.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,879.81 | -- | 15,308.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,101.69 | -- | 12,101.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,221.87 | -- | 3,206.33 | -- | |
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