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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,616.44 | 248,268.18 | 191,175.30 | 112,270.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.24 | 2,137.67 | 1,069.10 | 56,651.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 452,176.68 | 250,405.85 | 192,244.40 | 168,922.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,927.47 | 282,113.25 | 205,148.53 | 142,746.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,100.55 | 3,912.50 | 2,399.04 | 1,246.14 | |
| 支付的各项税费 | 48,584.77 | 37,980.36 | 32,198.95 | 12,972.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,046.84 | 14,834.15 | 21,012.42 | 13,190.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 598,659.63 | 338,840.26 | 260,758.94 | 170,155.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,482.95 | -88,434.41 | -68,514.54 | -1,232.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.35 | 4.86 | 4.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 165.35 | 4.86 | 4.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 725.18 | 459.52 | 187.49 | 85.72 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 725.18 | 459.52 | 187.49 | 85.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -559.83 | -454.66 | -182.63 | -85.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,612.00 | 110,612.00 | 41,000.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 279,359.34 | 130,718.59 | 98,695.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 401,471.34 | 241,330.59 | 139,695.34 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 121,319.00 | 104,634.00 | 74,659.00 | 21,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,888.79 | 8,528.61 | 5,781.33 | 2,852.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,000.00 | 10,946.72 | 10,946.72 | 60.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,207.79 | 124,109.33 | 91,387.05 | 24,512.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 203,263.55 | 117,221.26 | 48,308.29 | -9,512.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,220.77 | 28,332.19 | -20,388.88 | -10,831.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,054.97 | 73,054.97 | 73,054.97 | 73,054.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,275.74 | 101,387.16 | 52,666.09 | 62,223.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,257.97 | -- | 3,975.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,071.51 | -- | -118.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 433.28 | -- | 216.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.73 | -- | 36.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -91.80 | -- | -60.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 821.86 | -- | 228.56 | -- | |
| 投资损失 | -108.67 | -- | -177.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -624.35 | -- | 29.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -180.66 | -- | -11.78 | -- | |
| 存货的减少 | -175,132.43 | -- | -228,856.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -147,698.77 | -- | 134,230.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,671.39 | -- | 21,994.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -146,482.95 | -- | -68,514.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 129,275.74 | 101,387.16 | 52,666.09 | 62,223.88 | |
| 现金的期初余额 | 73,054.97 | 73,054.97 | 73,054.97 | 73,054.97 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,220.77 | 28,332.19 | -20,388.88 | -10,831.09 | |
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