鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金449,616.44248,268.18191,175.30112,270.73
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,560.242,137.671,069.1056,651.88
经营活动现金流入小计452,176.68250,405.85192,244.40168,922.61
购买商品、接受劳务支付的现金513,927.47282,113.25205,148.53142,746.72
支付给职工以及为职工支付的现金6,100.553,912.502,399.041,246.14
支付的各项税费48,584.7737,980.3632,198.9512,972.15
支付的其他与经营活动有关的现金30,046.8414,834.1521,012.4213,190.57
经营活动现金流出小计598,659.63338,840.26260,758.94170,155.58
经营活动产生的现金流量净额-146,482.95-88,434.41-68,514.54-1,232.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额165.354.864.86--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计165.354.864.86--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金725.18459.52187.4985.72
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计725.18459.52187.4985.72
投资活动产生的现金流量净额-559.83-454.66-182.63-85.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00------
取得借款收到的现金120,612.00110,612.0041,000.0015,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金279,359.34130,718.5998,695.34--
筹资活动现金流入小计401,471.34241,330.59139,695.3415,000.00
偿还债务支付的现金121,319.00104,634.0074,659.0021,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,888.798,528.615,781.332,852.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,000.0010,946.7210,946.7260.00
筹资活动现金流出小计198,207.79124,109.3391,387.0524,512.39
筹资活动产生的现金流量净额203,263.55117,221.2648,308.29-9,512.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额56,220.7728,332.19-20,388.88-10,831.09
加:期初现金及现金等价物余额73,054.9773,054.9773,054.9773,054.97
六、期末现金及现金等价物余额129,275.74101,387.1652,666.0962,223.88
附注
净利润44,257.97--3,975.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,071.51---118.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧433.28--216.52--
无形资产摊销24.98------
长期待摊费用摊销72.73--36.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-91.80---60.75--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用821.86--228.56--
投资损失-108.67---177.99--
递延所得税资产减少-624.35--29.70--
递延所得税负债增加-180.66---11.78--
存货的减少-175,132.43---228,856.92--
经营性应收项目的减少-147,698.77--134,230.08--
经营性应付项目的增加129,671.39--21,994.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-146,482.95---68,514.54--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额129,275.74101,387.1652,666.0962,223.88
现金的期初余额73,054.9773,054.9773,054.9773,054.97
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,220.7728,332.19-20,388.88-10,831.09
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