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| 福瑞达(600223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,069.53 | 284,334.49 | 127,133.75 | 42,451.44 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,543.10 | 9,654.24 | 4,218.75 | 27,659.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 471,612.63 | 293,988.73 | 131,352.50 | 70,110.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 351,803.31 | 254,511.37 | 126,465.05 | 68,725.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,173.96 | 7,992.47 | 5,027.51 | 2,407.54 | |
| 支付的各项税费 | 41,635.00 | 36,384.55 | 23,516.17 | 11,272.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,641.76 | 12,944.77 | 7,889.09 | 4,719.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 461,254.04 | 311,833.16 | 162,897.82 | 87,125.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,358.59 | -17,844.43 | -31,545.32 | -17,014.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.63 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.63 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,257.38 | 433.31 | 379.20 | 49.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,257.38 | 433.31 | 379.20 | 49.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,251.75 | -433.00 | -378.88 | -49.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,532.00 | 142,632.00 | 126,370.00 | 32,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 409,747.48 | 322,035.78 | 251,241.48 | 165,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 517,479.48 | 464,867.78 | 377,811.48 | 198,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,733.90 | 141,201.90 | 74,050.00 | 47,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,048.80 | 39,176.54 | 20,190.30 | 6,028.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 259,630.53 | 258,862.87 | 205,193.70 | 113,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 491,413.23 | 439,241.31 | 299,434.00 | 167,578.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,066.25 | 25,626.47 | 78,377.48 | 30,641.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,173.09 | 7,349.04 | 46,453.28 | 13,576.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,849.67 | 108,849.67 | 108,849.67 | 108,849.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,022.76 | 116,198.71 | 155,302.95 | 122,426.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,634.84 | -- | 1,979.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,535.73 | -- | 267.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,257.95 | -- | 555.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 263.17 | -- | 120.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 572.73 | -- | 36.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.63 | -- | 0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 413.46 | -- | 445.00 | -- | |
| 投资损失 | -931.81 | -- | -218.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 260.03 | -- | -694.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -244,619.71 | -- | -92,268.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -78,847.09 | -- | 17,969.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 297,850.39 | -- | 40,262.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,358.59 | -- | -31,545.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,022.76 | -- | 155,302.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,849.67 | -- | 108,849.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,173.09 | -- | 46,453.28 | -- | |
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