鲁商发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
鲁商发展(600223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金468,069.53284,334.49127,133.7542,451.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,543.109,654.244,218.7527,659.25
经营活动现金流入小计471,612.63293,988.73131,352.5070,110.70
购买商品、接受劳务支付的现金351,803.31254,511.37126,465.0568,725.99
支付给职工以及为职工支付的现金11,173.967,992.475,027.512,407.54
支付的各项税费41,635.0036,384.5523,516.1711,272.10
支付的其他与经营活动有关的现金56,641.7612,944.777,889.094,719.67
经营活动现金流出小计461,254.04311,833.16162,897.8287,125.30
经营活动产生的现金流量净额10,358.59-17,844.43-31,545.32-17,014.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.630.320.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5.630.320.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,257.38433.31379.2049.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计19,257.38433.31379.2049.94
投资活动产生的现金流量净额-19,251.75-433.00-378.88-49.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00200.00200.00--
取得借款收到的现金107,532.00142,632.00126,370.0032,370.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金409,747.48322,035.78251,241.48165,850.00
筹资活动现金流入小计517,479.48464,867.78377,811.48198,220.00
偿还债务支付的现金177,733.90141,201.9074,050.0047,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54,048.8039,176.5420,190.306,028.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金259,630.53258,862.87205,193.70113,900.00
筹资活动现金流出小计491,413.23439,241.31299,434.00167,578.51
筹资活动产生的现金流量净额26,066.2525,626.4778,377.4830,641.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,173.097,349.0446,453.2813,576.94
加:期初现金及现金等价物余额108,849.67108,849.67108,849.67108,849.67
六、期末现金及现金等价物余额126,022.76116,198.71155,302.95122,426.62
附注
净利润32,634.84--1,979.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,535.73--267.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,257.95--555.28--
无形资产摊销263.17--120.89--
长期待摊费用摊销572.73--36.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.63--0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用413.46--445.00--
投资损失-931.81---218.45--
递延所得税资产减少260.03---694.53--
递延所得税负债增加-30.49------
存货的减少-244,619.71---92,268.53--
经营性应收项目的减少-78,847.09--17,969.24--
经营性应付项目的增加297,850.39--40,262.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,358.59---31,545.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额126,022.76--155,302.95--
现金的期初余额108,849.67--108,849.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,173.09--46,453.28--
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