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| 青海华鼎(600243) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,178.83 | 65,806.08 | 39,785.29 | 17,464.98 | |
| 收到的税费返还 | 3,307.24 | 2,471.94 | 2,470.73 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,418.01 | 4,146.76 | 2,719.60 | 1,805.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,904.08 | 72,424.78 | 44,975.62 | 19,270.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,995.95 | 47,407.60 | 28,751.54 | 11,945.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,485.81 | 12,471.25 | 7,891.87 | 3,897.59 | |
| 支付的各项税费 | 6,271.74 | 4,444.51 | 2,746.16 | 1,964.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,060.38 | 3,418.65 | 1,794.23 | 2,041.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,813.89 | 67,742.02 | 41,183.79 | 19,848.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,090.19 | 4,682.76 | 3,791.82 | -578.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.08 | 17.50 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.08 | 17.50 | 11.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,364.85 | 5,292.67 | 3,823.86 | 1,730.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,969.12 | 480.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,333.96 | 5,772.67 | 3,823.86 | 1,730.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,310.89 | -5,755.17 | -3,812.86 | -1,730.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92.15 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,310.00 | 9,710.00 | 8,190.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,402.15 | 9,802.15 | 8,282.15 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,131.15 | 20,518.30 | 19,617.49 | 2.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,133.66 | 1,800.34 | 1,218.95 | 625.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,264.81 | 22,318.64 | 20,836.45 | 628.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,862.66 | -12,516.49 | -12,554.30 | -628.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,083.35 | -13,588.89 | -12,575.33 | -2,937.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,033.52 | 41,357.43 | 41,033.52 | 41,357.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,950.17 | 27,768.54 | 28,458.19 | 38,420.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,165.77 | -- | 1,551.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,840.67 | -- | 810.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,511.97 | -- | 1,164.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 167.77 | -- | 89.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 269.29 | -- | 73.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.27 | -- | 3.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,133.66 | -- | 880.95 | -- | |
| 投资损失 | 28.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -506.30 | -- | -60.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -2,572.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,602.80 | -- | -121.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,105.42 | -- | 1,973.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,225.73 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,090.19 | -- | 3,791.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,950.17 | 27,768.54 | 28,458.19 | 38,420.14 | |
| 现金的期初余额 | 41,033.52 | 41,357.43 | 41,033.52 | 41,357.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,083.35 | -13,588.89 | -12,575.33 | -2,937.29 | |
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