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| 中恒集团(600252) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,782.25 | 236,076.00 | 156,499.17 | 67,545.01 | |
| 收到的税费返还 | 886.12 | 780.04 | 431.41 | 30.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,939.80 | 57,600.04 | 37,972.36 | 16,987.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 398,608.16 | 294,456.08 | 194,902.94 | 84,563.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,389.87 | 59,697.76 | 39,309.29 | 15,203.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,943.80 | 31,987.48 | 22,430.04 | 13,249.34 | |
| 支付的各项税费 | 36,165.49 | 27,620.26 | 19,560.81 | 8,118.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 180,806.50 | 136,511.37 | 88,468.87 | 40,230.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 358,305.65 | 255,816.87 | 169,769.01 | 76,802.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,302.51 | 38,639.21 | 25,133.94 | 7,760.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,959.01 | 9,215.33 | 8,919.86 | 4,911.53 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,837.60 | 3,894.74 | 3,797.39 | 1,631.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,113.70 | 6,699.10 | 6,683.58 | 5,683.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,110.31 | 19,809.17 | 19,400.83 | 12,226.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,692.48 | 11,509.02 | 8,165.68 | 4,728.42 | |
| 投资所支付的现金 | 83,352.31 | 2,651.40 | 2,375.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,270.62 | 2.26 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,315.41 | 14,162.68 | 10,540.68 | 4,728.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,205.10 | 5,646.49 | 8,860.15 | 7,497.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,327.57 | 1,018.10 | 591.70 | 232.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,223.37 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 137,282.76 | 123,305.46 | 63,239.59 | 31,665.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,402.13 | 1,818.26 | 1,063.97 | 512.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,012.46 | 126,141.82 | 64,895.25 | 32,410.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 151,592.68 | 135,397.91 | 102,347.91 | 41,637.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,189.05 | 11,766.72 | 10,096.88 | 2,668.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,450.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,313.14 | 1,086.74 | 727.00 | 297.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,094.87 | 148,251.37 | 113,171.79 | 44,602.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,082.41 | -22,109.55 | -48,276.54 | -12,191.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.21 | 104.92 | 124.06 | -43.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,924.79 | 22,281.07 | -14,158.40 | 3,023.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 349,560.78 | 349,560.78 | 349,560.78 | 349,843.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 279,635.99 | 371,841.85 | 335,402.38 | 352,866.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,045.43 | -- | 2,896.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,324.79 | -- | 272.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,733.69 | -- | 8,081.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,716.15 | -- | 1,375.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 824.82 | -- | 435.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,007.71 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.36 | -- | 4.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,581.98 | -- | 1,856.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,439.77 | -- | 2,103.88 | -- | |
| 投资损失 | -13,429.21 | -- | -3,100.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,935.73 | -- | -876.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,360.56 | -- | -1,099.30 | -- | |
| 存货的减少 | -7,827.70 | -- | -7,008.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,647.39 | -- | 20,942.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,001.12 | -- | -7,485.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,216.18 | -- | 5,176.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,302.51 | -- | 25,133.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 279,635.99 | -- | 335,402.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 349,560.78 | -- | 349,560.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,924.79 | -- | -14,158.40 | -- | |
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