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| 广汇能源(600256) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,591.89 | 268,832.09 | 176,916.39 | 64,386.04 | |
| 收到的税费返还 | 11.90 | -- | -- | 1,045.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,864.38 | 38,303.23 | 7,234.15 | 7,205.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,468.17 | 307,135.32 | 184,150.55 | 72,637.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,605.43 | 175,509.78 | 111,413.12 | 45,433.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,060.82 | 9,046.31 | 6,542.00 | 3,815.10 | |
| 支付的各项税费 | 47,932.07 | 36,228.65 | 27,640.33 | 11,900.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,931.94 | 22,818.42 | 3,420.53 | 2,331.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,530.25 | 243,603.16 | 149,015.98 | 63,480.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,937.92 | 63,532.16 | 35,134.56 | 9,156.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.10 | 75.10 | 0.18 | 0.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 698.71 | 578.28 | 386.08 | 139.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,048.57 | 3,858.58 | 2,594.09 | 761.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,622.38 | 6,311.96 | 4,780.35 | 1,800.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 329,155.47 | 231,183.41 | 139,622.45 | 60,114.84 | |
| 投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35,884.73 | 21,524.28 | 14,557.50 | 13,113.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 365,200.20 | 252,867.70 | 154,179.95 | 73,227.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -346,577.82 | -246,555.74 | -149,399.61 | -71,426.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,520.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,520.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500,934.43 | 421,032.72 | 167,259.03 | 52,479.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,891.33 | 39,279.83 | 39,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 513,345.76 | 460,912.55 | 206,859.03 | 73,079.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,655.27 | 129,563.84 | 64,342.91 | 31,532.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,742.58 | 19,481.99 | 7,570.63 | 3,104.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,078.16 | 44,105.19 | 4,535.84 | 248.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,476.01 | 193,151.01 | 76,449.38 | 34,885.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,869.75 | 267,761.54 | 130,409.65 | 38,193.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -483.93 | -11.07 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,254.09 | 84,726.90 | 16,144.60 | -24,076.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,983.04 | 70,983.04 | 70,983.04 | 70,983.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,728.95 | 155,709.94 | 87,127.65 | 46,906.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,626.64 | -- | 31,404.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,450.67 | -- | 1,387.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,968.81 | -- | 8,375.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 110.13 | -- | 60.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.87 | -- | 6.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.86 | -- | 54.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,829.38 | -- | 7,002.54 | -- | |
| 投资损失 | -1,688.47 | -- | -646.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,239.15 | -- | -329.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,760.87 | -- | 8,472.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -77,516.34 | -- | -54,553.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,884.07 | -- | 33,899.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,937.92 | -- | 35,134.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,728.95 | 155,709.94 | 87,127.65 | 46,906.33 | |
| 现金的期初余额 | 70,983.04 | 70,983.04 | 70,983.04 | 70,983.04 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,254.09 | 84,726.90 | 16,144.60 | -24,076.71 | |
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