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| 首旅酒店(600258) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,413.34 | 100,714.45 | 59,553.34 | 29,447.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,280.48 | 13,496.94 | 9,540.70 | 2,356.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 160,693.82 | 114,211.39 | 69,094.04 | 31,803.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,792.54 | 72,891.91 | 41,610.22 | 19,465.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,881.77 | 8,085.73 | 5,449.32 | 2,928.81 | |
| 支付的各项税费 | 6,360.38 | 4,035.62 | 2,682.85 | 1,101.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,288.34 | 14,272.94 | 7,814.68 | 4,421.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,323.04 | 99,286.20 | 57,557.07 | 27,916.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,370.79 | 14,925.19 | 11,536.97 | 3,887.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,706.37 | 1,800.00 | 1,800.00 | 600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.53 | 766.53 | 254.39 | 39.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 410.49 | 3.09 | 3.09 | 2.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,883.39 | 2,569.62 | 2,057.47 | 641.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,219.85 | 9,152.32 | 8,111.76 | 3,485.37 | |
| 投资所支付的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,619.85 | 11,552.32 | 10,511.76 | 3,485.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,736.47 | -8,982.70 | -8,454.29 | -2,844.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 26,500.00 | 23,700.00 | 11,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,000.00 | 26,500.00 | 23,700.00 | 11,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 35,500.00 | 34,000.00 | 22,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,634.97 | 5,245.08 | 1,956.25 | 462.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,913.14 | 40,745.08 | 35,956.25 | 22,962.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,913.14 | -14,245.08 | -12,256.25 | -11,362.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,278.82 | -8,302.60 | -9,173.56 | -10,319.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,796.03 | 22,796.03 | 22,796.03 | 22,796.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,517.21 | 14,493.44 | 13,622.47 | 12,476.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,900.27 | 4,502.71 | 2,638.64 | 2,746.73 | |
| 少数股东权益 | 806.19 | -22.24 | -147.18 | -49.72 | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.47 | -47.66 | -47.66 | -20.69 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,418.38 | 3,230.29 | 2,208.16 | 1,178.12 | |
| 无形资产摊销 | 1,103.39 | 827.15 | 551.44 | 275.72 | |
| 长期待摊费用摊销 | 213.69 | 153.67 | 103.99 | 52.36 | |
| 待摊费用的减少 | 138.95 | -30.11 | -65.23 | -52.76 | |
| 预提费用的增加 | -20.79 | 209.43 | 117.93 | 146.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.15 | 38.87 | 24.16 | 19.17 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,697.46 | 1,339.06 | 868.52 | 695.59 | |
| 投资损失 | -735.65 | -439.44 | -240.63 | -154.15 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -42.53 | -66.29 | -22.08 | 48.52 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,051.65 | 10,277.25 | 12,019.21 | 1,196.78 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,559.41 | -5,047.50 | -6,472.31 | -2,151.00 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,370.79 | 14,925.19 | 11,536.97 | 3,887.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,517.21 | 14,493.44 | 13,622.47 | 12,476.23 | |
| 现金的期初余额 | 22,796.03 | 22,796.03 | 22,796.03 | 22,796.03 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,278.82 | -8,302.60 | -9,173.56 | -10,319.80 | |
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