首旅酒店

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
首旅酒店(600258) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金327,294.54234,050.95140,360.5263,319.42
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金34,525.1826,774.5320,508.1211,004.38
经营活动现金流入小计361,819.72260,825.48160,868.6474,323.79
购买商品、接受劳务支付的现金230,122.87167,401.8496,891.9144,862.85
支付给职工以及为职工支付的现金33,654.8522,569.8915,298.177,170.01
支付的各项税费11,931.869,706.296,655.102,357.65
支付的其他与经营活动有关的现金52,401.9239,408.4129,360.1111,636.51
经营活动现金流出小计328,111.51239,086.44148,205.2866,027.03
经营活动产生的现金流量净额33,708.2121,739.0412,663.368,296.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,314.411,224.40252.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.1614.4511.458.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,334.571,238.86263.718.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,131.885,848.234,003.481,543.11
投资所支付的现金--2,392.992,392.99--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,890.87------
支付的其他与投资活动有关的现金244.35497.88497.88--
投资活动现金流出小计11,267.118,739.106,894.351,543.11
投资活动产生的现金流量净额-9,932.54-7,500.25-6,630.63-1,535.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,800.0031,800.0031,300.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计31,800.0031,800.0031,300.003,000.00
偿还债务支付的现金36,131.5634,131.5631,435.633,017.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,967.779,976.547,210.011,093.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,185.861,443.12526.74--
支付其他与筹资活动有关的现金--20.8920.89--
筹资活动现金流出小计47,099.3444,129.0038,666.534,111.16
筹资活动产生的现金流量净额-15,299.34-12,329.00-7,366.53-1,111.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.422.452.340.02
五、现金及现金等价物净增加额8,475.921,912.25-1,331.465,650.61
加:期初现金及现金等价物余额32,424.3232,424.3232,424.3224,972.52
六、期末现金及现金等价物余额40,900.2434,336.5731,092.8630,623.14
附注
净利润13,833.55--8,453.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35.98--126.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,959.26--3,434.33--
无形资产摊销1,269.14--634.57--
长期待摊费用摊销1,894.04--462.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失130.02--87.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,131.29--2,189.23--
投资损失-2,275.53---1,226.21--
递延所得税资产减少-4.25---30.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少438.07--285.59--
经营性应收项目的减少2,079.61---468.77--
经营性应付项目的增加5,217.05---1,282.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----2.34--
经营活动产生现金流量净额33,708.21--12,663.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,900.24--31,092.86--
现金的期初余额32,424.32--32,424.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额8,475.92---1,331.46--
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