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首旅酒店(600258) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 327,294.54 | 234,050.95 | 140,360.52 | 63,319.42 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,525.18 | 26,774.53 | 20,508.12 | 11,004.38 | |
经营活动现金流入小计 | 361,819.72 | 260,825.48 | 160,868.64 | 74,323.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,122.87 | 167,401.84 | 96,891.91 | 44,862.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,654.85 | 22,569.89 | 15,298.17 | 7,170.01 | |
支付的各项税费 | 11,931.86 | 9,706.29 | 6,655.10 | 2,357.65 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,401.92 | 39,408.41 | 29,360.11 | 11,636.51 | |
经营活动现金流出小计 | 328,111.51 | 239,086.44 | 148,205.28 | 66,027.03 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,708.21 | 21,739.04 | 12,663.36 | 8,296.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,314.41 | 1,224.40 | 252.27 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.16 | 14.45 | 11.45 | 8.09 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,334.57 | 1,238.86 | 263.71 | 8.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,131.88 | 5,848.23 | 4,003.48 | 1,543.11 | |
投资所支付的现金 | -- | 2,392.99 | 2,392.99 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,890.87 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 244.35 | 497.88 | 497.88 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,267.11 | 8,739.10 | 6,894.35 | 1,543.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,932.54 | -7,500.25 | -6,630.63 | -1,535.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,300.00 | 3,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 31,800.00 | 31,800.00 | 31,300.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 36,131.56 | 34,131.56 | 31,435.63 | 3,017.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,967.77 | 9,976.54 | 7,210.01 | 1,093.35 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,185.86 | 1,443.12 | 526.74 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.89 | 20.89 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 47,099.34 | 44,129.00 | 38,666.53 | 4,111.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,299.34 | -12,329.00 | -7,366.53 | -1,111.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | 2.45 | 2.34 | 0.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,475.92 | 1,912.25 | -1,331.46 | 5,650.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,424.32 | 32,424.32 | 32,424.32 | 24,972.52 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,900.24 | 34,336.57 | 31,092.86 | 30,623.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,833.55 | -- | 8,453.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 35.98 | -- | 126.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,959.26 | -- | 3,434.33 | -- | |
无形资产摊销 | 1,269.14 | -- | 634.57 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,894.04 | -- | 462.77 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 130.02 | -- | 87.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,131.29 | -- | 2,189.23 | -- | |
投资损失 | -2,275.53 | -- | -1,226.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.25 | -- | -30.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 438.07 | -- | 285.59 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,079.61 | -- | -468.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 5,217.05 | -- | -1,282.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -2.34 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,708.21 | -- | 12,663.36 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,900.24 | -- | 31,092.86 | -- | |
现金的期初余额 | 32,424.32 | -- | 32,424.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,475.92 | -- | -1,331.46 | -- |
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