广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,574.17188,336.01120,722.4146,472.35
收到的税费返还512.98484.12454.41291.70
收到的其他与经营活动有关的现金563.405,549.504,403.221,856.13
经营活动现金流入小计269,650.54194,369.63125,580.0448,620.17
购买商品、接受劳务支付的现金213,571.35153,561.5490,880.0435,332.96
支付给职工以及为职工支付的现金19,969.2112,937.6210,034.735,437.04
支付的各项税费27,653.8923,940.7120,358.859,373.84
支付的其他与经营活动有关的现金7,408.398,259.526,396.675,640.60
经营活动现金流出小计268,602.84198,699.39127,670.2955,784.42
经营活动产生的现金流量净额1,047.71-4,329.76-2,090.24-7,164.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金606.13200.00200.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,291.838.080.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,385.03------
投资活动现金流入小计4,282.99208.08200.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,395.825,375.703,234.71976.58
投资所支付的现金400.001,567.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------319.86
投资活动现金流出小计7,795.826,942.703,634.711,296.44
投资活动产生的现金流量净额-3,512.83-6,734.62-3,434.66-1,296.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,352.002,352.001,176.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,352.00------
取得借款收到的现金106,900.0084,780.0034,300.0012,630.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,788.525,415.53210.004,127.19
筹资活动现金流入小计115,040.5292,547.5335,686.0016,757.19
偿还债务支付的现金99,550.0074,430.0025,550.008,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,601.784,988.902,892.761,310.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金890.304,380.44664.604,678.84
筹资活动现金流出小计108,042.0883,799.3529,107.3614,569.59
筹资活动产生的现金流量净额6,998.448,748.196,578.642,187.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额4,533.31-2,316.191,053.74-6,273.10
加:期初现金及现金等价物余额25,927.1925,927.1925,927.1925,927.19
六、期末现金及现金等价物余额30,460.5123,611.0026,980.9319,654.09
附注
净利润8,714.63--1,832.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,653.11--141.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,783.35--911.89--
无形资产摊销1,743.91--795.39--
长期待摊费用摊销1,097.65--401.36--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-24.27--0.13--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,601.78--3,925.22--
投资损失-1,547.16---553.72--
递延所得税资产减少508.74---107.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,543.47--11,671.07--
经营性应收项目的减少-6,970.37---6,356.47--
经营性应付项目的增加-7,970.20---14,751.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,047.71---2,090.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额30,460.51--26,980.93--
现金的期初余额25,927.19--25,927.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,533.31--1,053.74--
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