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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,574.17 | 188,336.01 | 120,722.41 | 46,472.35 | |
| 收到的税费返还 | 512.98 | 484.12 | 454.41 | 291.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 563.40 | 5,549.50 | 4,403.22 | 1,856.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,650.54 | 194,369.63 | 125,580.04 | 48,620.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,571.35 | 153,561.54 | 90,880.04 | 35,332.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,969.21 | 12,937.62 | 10,034.73 | 5,437.04 | |
| 支付的各项税费 | 27,653.89 | 23,940.71 | 20,358.85 | 9,373.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,408.39 | 8,259.52 | 6,396.67 | 5,640.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,602.84 | 198,699.39 | 127,670.29 | 55,784.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,047.71 | -4,329.76 | -2,090.24 | -7,164.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 606.13 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,291.83 | 8.08 | 0.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,385.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,282.99 | 208.08 | 200.05 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,395.82 | 5,375.70 | 3,234.71 | 976.58 | |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | 1,567.00 | 400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 319.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,795.82 | 6,942.70 | 3,634.71 | 1,296.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,512.83 | -6,734.62 | -3,434.66 | -1,296.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,352.00 | 2,352.00 | 1,176.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,352.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,900.00 | 84,780.00 | 34,300.00 | 12,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,788.52 | 5,415.53 | 210.00 | 4,127.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,040.52 | 92,547.53 | 35,686.00 | 16,757.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,550.00 | 74,430.00 | 25,550.00 | 8,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,601.78 | 4,988.90 | 2,892.76 | 1,310.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 890.30 | 4,380.44 | 664.60 | 4,678.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,042.08 | 83,799.35 | 29,107.36 | 14,569.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,998.44 | 8,748.19 | 6,578.64 | 2,187.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,533.31 | -2,316.19 | 1,053.74 | -6,273.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,927.19 | 25,927.19 | 25,927.19 | 25,927.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,460.51 | 23,611.00 | 26,980.93 | 19,654.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,714.63 | -- | 1,832.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,653.11 | -- | 141.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,783.35 | -- | 911.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,743.91 | -- | 795.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,097.65 | -- | 401.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.27 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,601.78 | -- | 3,925.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,547.16 | -- | -553.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 508.74 | -- | -107.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,543.47 | -- | 11,671.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,970.37 | -- | -6,356.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,970.20 | -- | -14,751.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,047.71 | -- | -2,090.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,460.51 | -- | 26,980.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,927.19 | -- | 25,927.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,533.31 | -- | 1,053.74 | -- | |
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