广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金609,215.58444,417.53265,387.08117,515.21
收到的税费返还525.74446.91105.7335.15
收到的其他与经营活动有关的现金8,637.825,391.515,094.37481.07
经营活动现金流入小计618,379.13450,255.95270,587.18118,031.43
购买商品、接受劳务支付的现金556,266.26424,956.76283,827.58125,715.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,965.0612,089.428,905.925,719.85
支付的各项税费10,486.043,397.822,142.54553.98
支付的其他与经营活动有关的现金11,516.539,218.986,684.113,385.73
经营活动现金流出小计594,233.89449,662.98301,560.15135,375.13
经营活动产生的现金流量净额24,145.24592.97-30,972.96-17,343.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,005.00------
取得投资收益所收到的现金59.0744.3430.300.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.4117.0317.033.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金230.001,089.97400.00--
投资活动现金流入小计78,334.481,151.34447.334.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,090.044,185.083,967.024,104.86
投资所支付的现金84,005.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.00------
投资活动现金流出小计94,095.044,185.083,967.024,104.86
投资活动产生的现金流量净额-15,760.55-3,033.73-3,519.69-4,100.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金172,544.98146,762.98104,472.9859,691.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金17,077.5145,965.0617,077.511,841.79
筹资活动现金流入小计189,622.49192,728.04121,550.4961,533.50
偿还债务支付的现金178,983.89112,265.4053,250.4522,740.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,179.126,696.204,433.622,165.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,145.3660,591.8729,417.149,397.55
筹资活动现金流出小计206,308.37179,553.4787,101.2134,303.26
筹资活动产生的现金流量净额-16,685.8813,174.5734,449.2827,230.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,301.2010,733.81-43.375,785.74
加:期初现金及现金等价物余额61,116.0161,116.0161,116.0161,116.01
六、期末现金及现金等价物余额52,814.8171,849.8261,072.6366,901.74
附注
净利润2,634.90---2,724.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,771.08--1,003.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,588.94--1,274.99--
无形资产摊销1,294.30--645.21--
长期待摊费用摊销1,631.78--787.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.13--5.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,700.88--4,534.64--
投资损失-1,082.92---339.23--
递延所得税资产减少784.50--573.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少57,056.90--16,297.10--
经营性应收项目的减少-36,303.14---63,951.00--
经营性应付项目的增加-15,925.88--10,920.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,145.24---30,972.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,316.48--59,262.63--
现金的期初余额61,116.01--61,116.01--
现金等价物的期末余额4,498.33--1,810.00--
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,301.20---43.37--
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