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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,215.58 | 444,417.53 | 265,387.08 | 117,515.21 | |
| 收到的税费返还 | 525.74 | 446.91 | 105.73 | 35.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,637.82 | 5,391.51 | 5,094.37 | 481.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 618,379.13 | 450,255.95 | 270,587.18 | 118,031.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,266.26 | 424,956.76 | 283,827.58 | 125,715.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,965.06 | 12,089.42 | 8,905.92 | 5,719.85 | |
| 支付的各项税费 | 10,486.04 | 3,397.82 | 2,142.54 | 553.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,516.53 | 9,218.98 | 6,684.11 | 3,385.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 594,233.89 | 449,662.98 | 301,560.15 | 135,375.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,145.24 | 592.97 | -30,972.96 | -17,343.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78,005.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.07 | 44.34 | 30.30 | 0.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.41 | 17.03 | 17.03 | 3.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | 1,089.97 | 400.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,334.48 | 1,151.34 | 447.33 | 4.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,090.04 | 4,185.08 | 3,967.02 | 4,104.86 | |
| 投资所支付的现金 | 84,005.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,095.04 | 4,185.08 | 3,967.02 | 4,104.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,760.55 | -3,033.73 | -3,519.69 | -4,100.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,544.98 | 146,762.98 | 104,472.98 | 59,691.71 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,077.51 | 45,965.06 | 17,077.51 | 1,841.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 189,622.49 | 192,728.04 | 121,550.49 | 61,533.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 178,983.89 | 112,265.40 | 53,250.45 | 22,740.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,179.12 | 6,696.20 | 4,433.62 | 2,165.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,145.36 | 60,591.87 | 29,417.14 | 9,397.55 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,308.37 | 179,553.47 | 87,101.21 | 34,303.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,685.88 | 13,174.57 | 34,449.28 | 27,230.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,301.20 | 10,733.81 | -43.37 | 5,785.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,116.01 | 61,116.01 | 61,116.01 | 61,116.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,814.81 | 71,849.82 | 61,072.63 | 66,901.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,634.90 | -- | -2,724.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,771.08 | -- | 1,003.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,588.94 | -- | 1,274.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,294.30 | -- | 645.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,631.78 | -- | 787.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.13 | -- | 5.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,700.88 | -- | 4,534.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,082.92 | -- | -339.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 784.50 | -- | 573.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 57,056.90 | -- | 16,297.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,303.14 | -- | -63,951.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,925.88 | -- | 10,920.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,145.24 | -- | -30,972.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,316.48 | -- | 59,262.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,116.01 | -- | 61,116.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 4,498.33 | -- | 1,810.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,301.20 | -- | -43.37 | -- | |
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