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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,154,375.02 | 726,153.42 | 420,811.58 | 182,180.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,282.04 | 2,887.54 | 1,799.16 | 1,003.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,372.28 | 5,429.91 | 4,813.66 | 791.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,029.34 | 734,470.88 | 427,424.40 | 183,974.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,085,984.81 | 729,295.29 | 415,593.69 | 161,277.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,664.16 | 9,966.35 | 7,297.12 | 3,436.57 | |
| 支付的各项税费 | 9,153.18 | 6,591.59 | 3,647.30 | 1,816.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,733.18 | 5,753.07 | 3,547.16 | 3,335.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,116,535.33 | 751,606.31 | 430,085.27 | 169,865.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,494.01 | -17,135.43 | -2,660.87 | 14,108.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,576.02 | 35,141.87 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 658.27 | 628.89 | 625.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 596.41 | 593.35 | 17.26 | 0.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 117.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,830.70 | 36,481.61 | 10,642.74 | 0.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,990.40 | 1,601.56 | 473.27 | 183.59 | |
| 投资所支付的现金 | 74,846.13 | 29,254.41 | 29,254.41 | 28,141.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 326.84 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,163.36 | 30,855.97 | 29,727.67 | 28,325.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,332.67 | 5,625.64 | -19,084.93 | -28,324.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 203,095.66 | 136,148.76 | 118,148.76 | 69,144.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,226.40 | 9,226.40 | 9,226.40 | 9,226.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,322.06 | 145,375.16 | 127,375.16 | 78,371.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,384.79 | 115,576.66 | 78,800.00 | 31,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,495.28 | 4,904.66 | 3,846.57 | 1,862.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,658.64 | 10,844.02 | 15,610.10 | 13,362.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,538.71 | 131,325.34 | 98,256.68 | 46,325.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,783.35 | 14,049.82 | 29,118.48 | 32,046.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | 8.04 | 8.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,944.65 | 2,548.06 | 7,380.72 | 17,829.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,795.88 | 35,795.88 | 35,795.88 | 35,795.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,740.53 | 38,343.94 | 43,176.60 | 53,625.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,251.75 | -- | 1,263.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,868.48 | -- | 445.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,334.52 | -- | 1,183.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,467.97 | -- | 653.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 485.38 | -- | 351.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -129.54 | -- | 5.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.40 | -- | 3.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,495.28 | -- | 3,387.19 | -- | |
| 投资损失 | 105.15 | -- | -1,623.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 946.54 | -- | 480.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,165.27 | -- | 2,647.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,140.08 | -- | -5,503.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,921.46 | -- | -6,296.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,494.01 | -- | -2,660.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,740.53 | -- | 43,176.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,795.88 | -- | 35,795.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,944.65 | -- | 7,380.72 | -- | |
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