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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,770.47 | 206,430.08 | 159,203.55 | 95,853.97 | |
| 收到的税费返还 | 2,928.61 | 2,844.80 | 1,304.66 | 198.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,685.23 | 9,857.59 | 7,885.23 | 2,083.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,384.30 | 219,132.47 | 168,393.44 | 98,136.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,776.57 | 211,655.67 | 159,154.36 | 94,273.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,375.49 | 11,208.21 | 7,906.14 | 4,741.23 | |
| 支付的各项税费 | 13,176.58 | 7,726.47 | 6,271.45 | 2,344.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,235.14 | 7,087.36 | 5,827.01 | 1,793.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,563.79 | 237,677.71 | 179,158.96 | 103,152.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,820.51 | -18,545.24 | -10,765.52 | -5,016.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,100.00 | 63,100.00 | 41,100.00 | 33,489.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.59 | 402.45 | 270.37 | 222.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.34 | 0.55 | 0.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,510.90 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 610.00 | 90.00 | 20.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,891.92 | 65,623.90 | 41,460.92 | 33,732.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,224.78 | 3,198.13 | 2,702.11 | 2,031.60 | |
| 投资所支付的现金 | 79,971.11 | 64,971.11 | 54,100.00 | 33,489.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,246.59 | 68,169.23 | 56,802.11 | 35,521.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,354.67 | -2,545.33 | -15,341.19 | -1,788.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,421.69 | 111,171.69 | 83,606.29 | 48,640.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,706.19 | 21,744.09 | 17,706.19 | 10,695.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,127.88 | 132,915.78 | 101,312.48 | 59,335.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,028.33 | 91,396.33 | 69,494.83 | 54,688.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,141.83 | 6,203.98 | 3,915.04 | 2,065.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,169.88 | 9,122.24 | 5,784.28 | 5,489.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 180,340.04 | 106,722.54 | 79,194.16 | 62,243.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,787.84 | 26,193.24 | 22,118.32 | -2,907.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,253.68 | 5,102.66 | -3,988.39 | -9,712.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,814.81 | 52,814.81 | 52,814.81 | 52,814.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,068.49 | 57,917.47 | 48,826.42 | 43,102.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,529.34 | -- | -3,367.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,975.88 | -- | 2,063.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,676.96 | -- | 1,343.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,300.23 | -- | 656.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,280.22 | -- | 801.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -253.45 | -- | -254.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,209.38 | -- | 3,941.04 | -- | |
| 投资损失 | 1,272.38 | -- | 435.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,807.14 | -- | -390.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,241.79 | -- | -34,609.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,161.14 | -- | 40,656.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,723.58 | -- | -22,041.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,820.51 | -- | -10,765.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,068.49 | -- | 48,826.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,316.48 | -- | 48,316.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 4,498.33 | -- | 4,498.33 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,253.68 | -- | -3,988.39 | -- | |
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