广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,787,298.381,200,156.04688,598.35276,156.04
收到的税费返还3,371.243,372.223,344.191,519.53
收到的其他与经营活动有关的现金6,521.9512,897.9910,536.681,167.40
经营活动现金流入小计1,797,191.571,216,426.25702,479.22278,842.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,703,476.051,248,397.02749,390.55315,234.93
支付给职工以及为职工支付的现金20,391.7014,084.559,316.244,816.15
支付的各项税费12,631.8510,808.985,899.544,346.46
支付的其他与经营活动有关的现金7,297.8210,740.8311,734.453,059.42
经营活动现金流出小计1,743,797.421,284,031.38776,340.78327,456.97
经营活动产生的现金流量净额53,394.16-67,605.12-73,861.56-48,614.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,217.18------
取得投资收益所收到的现金6.09------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.6916.6613.386.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,501.81------
收到的其他与投资活动有关的现金0.16------
投资活动现金流入小计6,783.9316.6613.386.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,826.8714,426.035,391.42524.55
投资所支付的现金3,260.04----3,410.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计24,086.9014,426.035,391.423,935.47
投资活动产生的现金流量净额-17,302.97-14,409.38-5,378.04-3,928.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金222,643.18151,471.39150,797.6063,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金16,439.1811,648.9911,648.999,658.64
筹资活动现金流入小计239,082.35163,120.38162,446.5973,258.64
偿还债务支付的现金200,269.28102,000.0088,385.2840,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,128.036,601.534,228.961,900.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32,894.0829,191.2627,081.5816,232.41
筹资活动现金流出小计242,291.39137,792.79119,695.8358,133.09
筹资活动产生的现金流量净额-3,209.0425,327.5942,750.7715,125.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响71.35---57.98--
五、现金及现金等价物净增加额32,953.50-56,686.91-36,546.81-37,417.16
加:期初现金及现金等价物余额98,478.0498,578.0598,578.0593,740.53
六、期末现金及现金等价物余额131,431.5441,891.1462,031.2356,323.37
附注
净利润16,058.72--9,402.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,416.00--4,177.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,519.03--1,311.47--
无形资产摊销2,114.92--853.01--
长期待摊费用摊销769.70--344.02--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.84--0.82--
固定资产报废损失-15.64--15.43--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,361.90--4,228.13--
投资损失-7,758.44---3,270.29--
递延所得税资产减少315.13---32.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-25,398.86---64,735.08--
经营性应收项目的减少6,089.38---70,657.55--
经营性应付项目的增加45,261.97--43,918.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额53,394.16---73,861.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额131,431.54--62,031.23--
现金的期初余额98,478.04--98,578.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,953.50---36,546.81--
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