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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,787,298.38 | 1,200,156.04 | 688,598.35 | 276,156.04 | |
| 收到的税费返还 | 3,371.24 | 3,372.22 | 3,344.19 | 1,519.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,521.95 | 12,897.99 | 10,536.68 | 1,167.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,797,191.57 | 1,216,426.25 | 702,479.22 | 278,842.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,703,476.05 | 1,248,397.02 | 749,390.55 | 315,234.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,391.70 | 14,084.55 | 9,316.24 | 4,816.15 | |
| 支付的各项税费 | 12,631.85 | 10,808.98 | 5,899.54 | 4,346.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,297.82 | 10,740.83 | 11,734.45 | 3,059.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,743,797.42 | 1,284,031.38 | 776,340.78 | 327,456.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,394.16 | -67,605.12 | -73,861.56 | -48,614.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,217.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.09 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.69 | 16.66 | 13.38 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,501.81 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,783.93 | 16.66 | 13.38 | 6.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,826.87 | 14,426.03 | 5,391.42 | 524.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,260.04 | -- | -- | 3,410.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,086.90 | 14,426.03 | 5,391.42 | 3,935.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,302.97 | -14,409.38 | -5,378.04 | -3,928.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 222,643.18 | 151,471.39 | 150,797.60 | 63,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,439.18 | 11,648.99 | 11,648.99 | 9,658.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 239,082.35 | 163,120.38 | 162,446.59 | 73,258.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,269.28 | 102,000.00 | 88,385.28 | 40,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,128.03 | 6,601.53 | 4,228.96 | 1,900.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,894.08 | 29,191.26 | 27,081.58 | 16,232.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 242,291.39 | 137,792.79 | 119,695.83 | 58,133.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,209.04 | 25,327.59 | 42,750.77 | 15,125.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.35 | -- | -57.98 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,953.50 | -56,686.91 | -36,546.81 | -37,417.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,478.04 | 98,578.05 | 98,578.05 | 93,740.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,431.54 | 41,891.14 | 62,031.23 | 56,323.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,058.72 | -- | 9,402.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,416.00 | -- | 4,177.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,519.03 | -- | 1,311.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,114.92 | -- | 853.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 769.70 | -- | 344.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -15.64 | -- | 15.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,361.90 | -- | 4,228.13 | -- | |
| 投资损失 | -7,758.44 | -- | -3,270.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 315.13 | -- | -32.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -25,398.86 | -- | -64,735.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,089.38 | -- | -70,657.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,261.97 | -- | 43,918.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,394.16 | -- | -73,861.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,431.54 | -- | 62,031.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,478.04 | -- | 98,578.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,953.50 | -- | -36,546.81 | -- | |
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