| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,762.37 | 231,128.44 | 149,736.75 | 56,773.22 |
| 收到的税费返还 | 456.26 | 282.32 | 266.40 | 290.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,610.87 | 6,553.71 | 5,554.09 | 13.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 435,829.50 | 237,964.47 | 155,557.24 | 57,077.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,033.70 | 219,394.23 | 153,664.40 | 52,186.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,407.97 | 15,450.00 | 11,289.02 | 6,425.95 |
| 支付的各项税费 | 5,836.58 | 8,266.52 | 7,376.56 | 3,934.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,689.09 | 9,163.47 | 6,438.74 | 3,486.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 440,967.33 | 252,274.23 | 178,768.72 | 66,033.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,137.82 | -14,309.76 | -23,211.47 | -8,955.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,564.91 | 24,732.56 | 15,564.91 | 3,532.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,526.93 | -- | 2,526.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.50 | -- | 1.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 767.46 | 357.46 | 357.46 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,859.30 | 25,091.52 | 18,449.30 | 3,534.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,419.11 | 6,378.79 | 5,174.85 | 1,658.37 |
| 投资所支付的现金 | 22,800.00 | 22,800.00 | 16,800.00 | 1,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,219.11 | 29,178.79 | 21,974.85 | 3,258.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,359.81 | -4,087.27 | -3,525.56 | 275.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 243,374.15 | 170,357.27 | 146,872.27 | 38,060.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,680.29 | 4,313.84 | 1,680.29 | 272.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 245,054.44 | 174,671.11 | 148,552.56 | 38,333.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,000.14 | 117,684.12 | 89,602.86 | 23,935.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,128.71 | 9,218.61 | 5,014.91 | 1,951.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,159.02 | 19,707.76 | 16,470.59 | 203.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,287.87 | 146,610.49 | 111,088.37 | 26,090.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,766.57 | 28,060.63 | 37,464.20 | 12,242.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,731.06 | 9,663.60 | 10,727.17 | 3,562.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,298.26 | 20,298.26 | 20,298.26 | 20,298.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,567.20 | 29,961.86 | 31,025.43 | 23,860.77 |
| 附注 |
| 净利润 | -31,165.73 | -- | -4,424.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 17,008.54 | -- | 3,888.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,263.29 | -- | 1,601.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,431.39 | -- | 715.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,595.49 | -- | 795.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.38 | -- | -106.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 11,972.47 | -- | 5,915.10 | -- |
| 投资损失 | -1,878.56 | -- | -2,193.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,017.79 | -- | -1,131.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -537.61 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,520.25 | -- | -30,264.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 45,202.25 | -- | -1,658.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,613.71 | -- | 3,651.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,137.82 | -- | -23,211.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,567.20 | -- | 31,025.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,298.26 | -- | 20,298.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,731.06 | -- | 10,727.17 | -- |
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