广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金726,153.42420,811.58182,180.14483,171.61321,092.79
收到的税费返还2,887.541,799.161,003.052,708.202,408.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,429.914,813.66791.2011,382.239,245.61
经营活动现金流入小计734,470.88427,424.40183,974.39497,262.04332,746.75
购买商品、接受劳务支付的现金729,295.29415,593.69161,277.63460,470.27292,544.59
支付给职工以及为职工支付的现金9,966.357,297.123,436.5715,200.1910,080.61
支付的各项税费6,591.593,647.301,816.7411,603.369,665.51
支付的其他与经营活动有关的现金5,753.073,547.163,335.026,619.043,155.97
经营活动现金流出小计751,606.31430,085.27169,865.95493,892.86315,446.69
经营活动产生的现金流量净额-17,135.43-2,660.8714,108.453,369.1717,300.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金35,141.8710,000.00--129,000.00134,000.00
取得投资收益所收到的现金628.89625.48--603.95603.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额593.3517.260.663,953.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额117.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,481.6110,642.740.66133,557.75134,603.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,601.56473.27183.594,646.623,514.18
投资所支付的现金29,254.4129,254.4128,141.87136,270.00135,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,855.9729,727.6728,325.47140,916.62138,514.18
投资活动产生的现金流量净额5,625.64-19,084.93-28,324.80-7,358.87-3,910.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,148.76118,148.7669,144.97110,395.7181,095.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,226.409,226.409,226.404,092.164,092.16
筹资活动现金流入小计145,375.16127,375.1678,371.38114,487.8785,187.87
偿还债务支付的现金115,576.6678,800.0031,100.00122,624.82103,174.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,904.663,846.571,862.376,919.415,807.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,250.001,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,844.0215,610.1013,362.809,226.928,127.35
筹资活动现金流出小计131,325.3498,256.6846,325.16138,771.16117,109.83
筹资活动产生的现金流量净额14,049.8229,118.4832,046.21-24,283.29-31,921.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.048.04--0.37--
五、现金及现金等价物净增加额2,548.067,380.7217,829.86-28,272.62-18,532.12
加:期初现金及现金等价物余额35,795.8835,795.8835,795.8864,068.4964,068.49
六、期末现金及现金等价物余额38,343.9443,176.6053,625.7335,795.8845,536.37
附注
净利润--1,263.26--3,745.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--445.36--1,323.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,183.57--2,572.03--
无形资产摊销--653.51--1,317.73--
长期待摊费用摊销--351.68--860.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.25---2,611.24--
固定资产报废损失--3.10--11.32--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,387.19--6,976.48--
投资损失---1,623.66---1,796.18--
递延所得税资产减少--480.12--2,646.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,647.61---26,989.44--
经营性应收项目的减少---5,503.11---7,938.82--
经营性应付项目的增加---6,296.20--23,252.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,660.87--3,369.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,176.60--35,795.88--
现金的期初余额--35,795.88--59,068.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------5,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--7,380.72---28,272.62--
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