广晟有色

- 600259

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,652,945.751,201,019.21633,564.202,521,626.652,007,869.07
收到的税费返还1,382.041,297.9665.051,908.781,114.39
收到的其他与经营活动有关的现金13,451.995,671.022,193.4821,191.8613,681.51
经营活动现金流入小计1,667,779.781,207,988.19635,822.742,544,727.292,022,664.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,697,127.031,217,135.87670,728.682,518,871.252,126,486.48
支付给职工以及为职工支付的现金19,949.3512,711.607,187.5023,839.5016,795.12
支付的各项税费18,130.0012,362.383,482.2822,648.1719,168.91
支付的其他与经营活动有关的现金19,458.7414,027.574,379.5817,122.759,982.78
经营活动现金流出小计1,754,665.111,256,237.42685,778.042,582,481.672,172,433.29
经营活动产生的现金流量净额-86,885.34-48,249.23-49,955.30-37,754.37-149,768.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------690.00855.67
取得投资收益所收到的现金189.6096.32305.06265.65--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额402.28401.55405.58387.7216.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计591.88497.87710.641,343.38872.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,313.9918,092.727,900.1783,917.7255,550.51
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计21,313.9918,092.727,900.1783,917.7255,550.51
投资活动产生的现金流量净额-20,722.11-17,594.84-7,189.53-82,574.35-54,678.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,000.0011,000.008,000.00138,624.35138,624.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,000.00--8,000.00----
取得借款收到的现金253,051.73175,555.41110,305.41176,994.24150,994.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金26,668.6514,262.931,121.4630,566.9149,781.47
筹资活动现金流入小计290,720.38200,818.34119,426.87346,185.49339,400.05
偿还债务支付的现金152,404.3882,815.4136,111.04246,827.43135,444.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,217.063,493.091,022.488,659.056,563.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,106.8031,929.6318,015.9312,758.1947,433.59
筹资活动现金流出小计190,728.23118,238.1255,149.45268,244.67189,441.05
筹资活动产生的现金流量净额99,992.1582,580.2264,277.4277,940.82149,959.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响319.24288.04222.527.36429.62
五、现金及现金等价物净增加额-7,296.0617,024.197,355.11-42,380.54-54,058.10
加:期初现金及现金等价物余额89,051.0089,051.0089,051.00131,431.54131,431.54
六、期末现金及现金等价物余额81,754.95106,075.1996,406.1189,051.0077,373.44
附注
净利润--10,831.55--21,179.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,632.24--12,621.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,043.69--3,043.14--
无形资产摊销--2,766.37--1,841.20--
长期待摊费用摊销--391.88--657.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--216.05---314.54--
固定资产报废损失---28.13--58.94--
公允价值变动损失---1,436.92---374.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,900.77--9,897.57--
投资损失---8,020.04---15,230.70--
递延所得税资产减少---731.42---632.70--
递延所得税负债增加---80.28--500.75--
存货的减少---52,410.49---76,360.38--
经营性应收项目的减少---69,629.01---1,833.50--
经营性应付项目的增加--51,350.22--6,438.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---48,249.23---37,754.37--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--106,075.19--89,051.00--
现金的期初余额--89,051.00--131,431.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--17,024.19---42,380.54--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶