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| 广晟有色(600259) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,171.61 | 321,092.79 | 179,942.00 | 63,618.46 | 295,770.47 |
| 收到的税费返还 | 2,708.20 | 2,408.35 | 2,398.73 | 1,359.65 | 2,928.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,382.23 | 9,245.61 | 8,253.48 | 5,245.81 | 9,685.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 497,262.04 | 332,746.75 | 190,594.21 | 70,223.92 | 308,384.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 460,470.27 | 292,544.59 | 141,856.81 | 50,191.74 | 262,776.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,200.19 | 10,080.61 | 6,810.93 | 3,726.42 | 15,375.49 |
| 支付的各项税费 | 11,603.36 | 9,665.51 | 7,460.16 | 3,661.08 | 13,176.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,619.04 | 3,155.97 | 2,328.92 | 2,233.98 | 8,235.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,892.86 | 315,446.69 | 158,456.82 | 59,813.22 | 299,563.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,369.17 | 17,300.06 | 32,137.38 | 10,410.70 | 8,820.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,000.00 | 134,000.00 | 50,000.00 | -- | 84,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 603.95 | 603.95 | 355.95 | 261.70 | 787.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,953.80 | -- | -- | -- | 4.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 133,557.75 | 134,603.95 | 50,355.95 | 261.70 | 84,891.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,646.62 | 3,514.18 | 2,876.97 | 701.31 | 14,224.78 |
| 投资所支付的现金 | 136,270.00 | 135,000.00 | 85,000.00 | -- | 79,971.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 50.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 140,916.62 | 138,514.18 | 87,876.97 | 701.31 | 94,246.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,358.87 | -3,910.23 | -37,521.02 | -439.61 | -9,354.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 110,395.71 | 81,095.71 | 51,460.92 | 15,198.42 | 174,421.69 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,092.16 | 4,092.16 | 4,092.16 | 1,121.81 | 17,706.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,487.87 | 85,187.87 | 55,553.08 | 16,320.24 | 192,127.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 122,624.82 | 103,174.82 | 71,974.72 | 29,513.90 | 168,028.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,919.41 | 5,807.65 | 3,795.11 | 3,075.44 | 8,141.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,250.00 | 1,250.00 | -- | 1,250.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,226.92 | 8,127.35 | 6,020.16 | 2,271.29 | 4,169.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,771.16 | 117,109.83 | 81,789.99 | 34,860.62 | 180,340.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,283.29 | -31,921.96 | -26,236.91 | -18,540.39 | 11,787.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,272.62 | -18,532.12 | -31,620.55 | -8,569.30 | 11,253.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,068.49 | 64,068.49 | 64,068.49 | 64,068.49 | 52,814.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,795.88 | 45,536.37 | 32,447.94 | 55,499.19 | 64,068.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,745.16 | -- | 6,228.71 | -- | -29,529.34 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,323.21 | -- | -7,176.30 | -- | 11,975.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,572.03 | -- | 1,311.03 | -- | 2,676.96 |
| 无形资产摊销 | 1,317.73 | -- | 650.79 | -- | 1,300.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 860.42 | -- | 603.84 | -- | 1,280.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,611.24 | -- | 11.36 | -- | -253.45 |
| 固定资产报废损失 | 11.32 | -- | -- | -- | 16.04 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 6,976.48 | -- | 3,801.94 | -- | 8,209.38 |
| 投资损失 | -1,796.18 | -- | -1,829.63 | -- | 1,272.38 |
| 递延所得税资产减少 | 2,646.13 | -- | 1,854.41 | -- | -2,807.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -26,989.44 | -- | 16,435.02 | -- | 1,241.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,938.82 | -- | -3,925.90 | -- | 24,161.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 23,252.36 | -- | 14,746.40 | -- | -10,723.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -574.28 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,369.17 | -- | 32,137.38 | -- | 8,820.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,795.88 | -- | 32,447.94 | -- | 59,068.49 |
| 现金的期初余额 | 59,068.49 | -- | 59,068.49 | -- | 48,316.48 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 现金等价物的期初余额 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | 4,498.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,272.62 | -- | -31,620.55 | -- | 11,253.68 |
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