广晟有色

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广晟有色(600259) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金483,171.61321,092.79179,942.0063,618.46295,770.47
收到的税费返还2,708.202,408.352,398.731,359.652,928.61
收到的其他与经营活动有关的现金11,382.239,245.618,253.485,245.819,685.23
经营活动现金流入小计497,262.04332,746.75190,594.2170,223.92308,384.30
购买商品、接受劳务支付的现金460,470.27292,544.59141,856.8150,191.74262,776.57
支付给职工以及为职工支付的现金15,200.1910,080.616,810.933,726.4215,375.49
支付的各项税费11,603.369,665.517,460.163,661.0813,176.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,619.043,155.972,328.922,233.988,235.14
经营活动现金流出小计493,892.86315,446.69158,456.8259,813.22299,563.79
经营活动产生的现金流量净额3,369.1717,300.0632,137.3810,410.708,820.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,000.00134,000.0050,000.00--84,100.00
取得投资收益所收到的现金603.95603.95355.95261.70787.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,953.80------4.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计133,557.75134,603.9550,355.95261.7084,891.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,646.623,514.182,876.97701.3114,224.78
投资所支付的现金136,270.00135,000.0085,000.00--79,971.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------50.71
投资活动现金流出小计140,916.62138,514.1887,876.97701.3194,246.59
投资活动产生的现金流量净额-7,358.87-3,910.23-37,521.02-439.61-9,354.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金110,395.7181,095.7151,460.9215,198.42174,421.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,092.164,092.164,092.161,121.8117,706.19
筹资活动现金流入小计114,487.8785,187.8755,553.0816,320.24192,127.88
偿还债务支付的现金122,624.82103,174.8271,974.7229,513.90168,028.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,919.415,807.653,795.113,075.448,141.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,250.001,250.00--1,250.00--
支付其他与筹资活动有关的现金9,226.928,127.356,020.162,271.294,169.88
筹资活动现金流出小计138,771.16117,109.8381,789.9934,860.62180,340.04
筹资活动产生的现金流量净额-24,283.29-31,921.96-26,236.91-18,540.3911,787.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.37--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,272.62-18,532.12-31,620.55-8,569.3011,253.68
加:期初现金及现金等价物余额64,068.4964,068.4964,068.4964,068.4952,814.81
六、期末现金及现金等价物余额35,795.8845,536.3732,447.9455,499.1964,068.49
附注
净利润3,745.16--6,228.71---29,529.34
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,323.21---7,176.30--11,975.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,572.03--1,311.03--2,676.96
无形资产摊销1,317.73--650.79--1,300.23
长期待摊费用摊销860.42--603.84--1,280.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,611.24--11.36---253.45
固定资产报废损失11.32------16.04
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,976.48--3,801.94--8,209.38
投资损失-1,796.18---1,829.63--1,272.38
递延所得税资产减少2,646.13--1,854.41---2,807.14
递延所得税负债增加----------
存货的减少-26,989.44--16,435.02--1,241.79
经营性应收项目的减少-7,938.82---3,925.90--24,161.14
经营性应付项目的增加23,252.36--14,746.40---10,723.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----574.28----
经营活动产生现金流量净额3,369.17--32,137.38--8,820.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,795.88--32,447.94--59,068.49
现金的期初余额59,068.49--59,068.49--48,316.48
现金等价物的期末余额--------5,000.00
现金等价物的期初余额5,000.00--5,000.00--4,498.33
现金及现金等价物的净增加额-28,272.62---31,620.55--11,253.68
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