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广晟有色(600259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,007,869.07 | 1,356,801.77 | 516,557.67 | 1,787,298.38 | 1,200,156.04 |
收到的税费返还 | 1,114.39 | 992.48 | 283.50 | 3,371.24 | 3,372.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,681.51 | 13,670.48 | 2,333.29 | 6,521.95 | 12,897.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,022,664.97 | 1,371,464.72 | 519,174.46 | 1,797,191.57 | 1,216,426.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,126,486.48 | 1,443,019.63 | 581,204.37 | 1,703,476.05 | 1,248,397.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,795.12 | 11,371.36 | 5,492.15 | 20,391.70 | 14,084.55 |
支付的各项税费 | 19,168.91 | 14,559.79 | 9,636.46 | 12,631.85 | 10,808.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,982.78 | 4,014.19 | 3,302.11 | 7,297.82 | 10,740.83 |
经营活动现金流出小计 | 2,172,433.29 | 1,472,964.97 | 599,635.08 | 1,743,797.42 | 1,284,031.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -149,768.32 | -101,500.24 | -80,460.63 | 53,394.16 | -67,605.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 855.67 | 855.67 | -- | 3,217.18 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.45 | 9.00 | 2.45 | 58.69 | 16.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,501.81 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 76.58 | 0.16 | -- |
投资活动现金流入小计 | 872.12 | 864.66 | 79.03 | 6,783.93 | 16.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,550.51 | 44,802.82 | 3,998.02 | 20,826.87 | 14,426.03 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,260.04 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,550.51 | 44,802.82 | 3,998.02 | 24,086.90 | 14,426.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,678.39 | -43,938.15 | -3,919.00 | -17,302.97 | -14,409.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 138,624.35 | 138,624.35 | 138,716.52 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 150,994.24 | 103,918.48 | 12,343.45 | 222,643.18 | 151,471.39 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,781.47 | 31,712.21 | 18,321.92 | 16,439.18 | 11,648.99 |
筹资活动现金流入小计 | 339,400.05 | 274,255.04 | 169,381.90 | 239,082.35 | 163,120.38 |
偿还债务支付的现金 | 135,444.07 | 129,796.29 | 31,043.45 | 200,269.28 | 102,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,563.39 | 3,343.61 | 1,982.10 | 9,128.03 | 6,601.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,433.59 | 42,128.34 | 12,157.30 | 32,894.08 | 29,191.26 |
筹资活动现金流出小计 | 189,441.05 | 175,268.25 | 45,182.86 | 242,291.39 | 137,792.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149,959.00 | 98,986.79 | 124,199.04 | -3,209.04 | 25,327.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 429.62 | -51.85 | -- | 71.35 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -54,058.10 | -46,503.46 | 39,819.42 | 32,953.50 | -56,686.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,431.54 | 131,431.54 | 131,431.54 | 98,478.04 | 98,578.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,373.44 | 84,928.08 | 171,250.96 | 131,431.54 | 41,891.14 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 19,098.72 | -- | 16,058.72 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,056.11 | -- | 4,416.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,323.06 | -- | 2,519.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,850.43 | -- | 2,114.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 452.61 | -- | 769.70 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.00 | -- | 0.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.70 | -- | -15.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,995.11 | -- | 9,361.90 | -- |
投资损失 | -- | -10,044.07 | -- | -7,758.44 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,191.58 | -- | 315.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -91,068.91 | -- | -25,398.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -112,950.35 | -- | 6,089.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,693.30 | -- | 45,261.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -101,500.24 | -- | 53,394.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,928.08 | -- | 131,431.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 131,431.54 | -- | 98,478.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -46,503.46 | -- | 32,953.50 | -- |
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