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广晟有色(600259) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,324.72 | 114,125.40 | 57,249.83 | 27,265.09 | |
收到的税费返还 | 180.59 | 115.35 | 86.96 | 45.77 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,428.57 | 1,591.52 | 1,393.79 | 1,322.46 | |
经营活动现金流入小计 | 191,933.88 | 115,832.27 | 58,730.58 | 28,633.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,621.64 | 93,668.96 | 45,188.74 | 22,656.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,090.37 | 13,774.09 | 10,353.38 | 5,449.24 | |
支付的各项税费 | 26,453.98 | 17,483.09 | 11,769.32 | 7,909.53 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,592.32 | 6,531.02 | 5,536.72 | 4,162.53 | |
经营活动现金流出小计 | 204,758.32 | 131,457.18 | 72,848.16 | 40,177.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,824.44 | -15,624.90 | -14,117.58 | -11,544.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6.66 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 268.14 | 45.00 | 45.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.50 | 18.32 | 0.88 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 797.00 | 2,377.00 | 2,377.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,078.31 | 2,440.32 | 2,422.88 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,716.96 | 12,558.80 | 12,917.66 | 10,932.13 | |
投资所支付的现金 | 2,286.79 | 1,983.56 | 480.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,003.75 | 14,542.37 | 13,397.66 | 10,932.13 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,925.44 | -12,102.05 | -10,974.78 | -10,932.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,550.00 | 4,550.00 | 2,100.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,550.00 | 4,550.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 85,505.00 | 63,075.00 | 37,025.00 | 18,025.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,373.94 | 2,978.50 | 2,978.50 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 112,428.94 | 70,603.50 | 42,103.50 | 18,025.00 | |
偿还债务支付的现金 | 56,262.16 | 49,484.87 | 21,998.75 | 8,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,653.47 | 5,458.01 | 2,788.90 | 1,363.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,497.54 | 655.38 | 655.38 | 164.47 | |
筹资活动现金流出小计 | 68,413.18 | 55,598.25 | 25,443.03 | 10,027.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,015.76 | 15,005.25 | 16,660.47 | 7,997.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,265.88 | -12,721.70 | -8,431.89 | -14,479.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,460.51 | 30,460.51 | 30,460.51 | 30,460.51 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,726.39 | 17,738.81 | 22,028.61 | 15,981.25 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,913.67 | -- | -8,478.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,372.48 | -- | 2,872.56 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,973.87 | -- | 917.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,576.34 | -- | 775.00 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,186.28 | -- | 665.73 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.66 | -- | -0.78 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,163.37 | -- | 3,806.15 | -- | |
投资损失 | -373.58 | -- | 234.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,432.91 | -- | -414.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 9.10 | -- | -9.59 | -- | |
存货的减少 | 6,472.96 | -- | -5,095.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,002.42 | -- | 5,610.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,813.61 | -- | -15,000.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -12,824.44 | -- | -14,117.58 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,726.39 | -- | 22,028.61 | -- | |
现金的期初余额 | 30,460.51 | -- | 30,460.51 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,265.88 | -- | -8,431.89 | -- |
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