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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,558,958.82 | 2,071,017.91 | 1,308,582.79 | 440,291.74 | |
| 收到的税费返还 | 16,976.31 | 9,158.64 | 4,013.46 | 5,003.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,829.23 | 45,474.44 | 22,171.11 | 1,796.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,603,764.37 | 2,125,651.00 | 1,334,767.36 | 447,092.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,898,621.07 | 1,565,617.47 | 967,756.50 | 216,086.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,966.17 | 84,157.58 | 57,161.60 | 30,559.27 | |
| 支付的各项税费 | 57,380.00 | 46,471.11 | 34,471.28 | 15,939.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,394.70 | 41,294.39 | 25,341.09 | 12,907.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,226,361.93 | 1,737,540.55 | 1,084,730.47 | 275,492.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 377,402.44 | 388,110.45 | 250,036.89 | 171,600.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,750.70 | 51,904.66 | 30,794.42 | 10.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,711.36 | 10,981.49 | 9,469.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,453.07 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 185,715.13 | 62,886.15 | 40,263.54 | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 266,374.02 | 201,505.49 | 84,694.12 | 43,312.83 | |
| 投资所支付的现金 | 876.64 | 5,651.70 | 2,129.11 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 752.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 268,003.00 | 207,157.19 | 86,823.23 | 43,312.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,287.87 | -144,271.05 | -46,559.69 | -43,302.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,550,691.35 | 1,070,034.57 | 719,674.31 | 345,182.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,704.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,616,025.35 | 1,070,664.57 | 720,304.31 | 345,182.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,755,909.44 | 1,204,601.96 | 756,865.66 | 338,332.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,941.61 | 87,818.23 | 70,528.23 | 25,462.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,239.55 | -- | 89,661.43 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,849,090.60 | 1,292,420.19 | 917,055.31 | 363,794.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -233,065.25 | -221,755.62 | -196,751.00 | -18,611.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.54 | -517.48 | -190.12 | 591.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,287.78 | 21,566.31 | 6,536.08 | 110,276.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,808.43 | 93,808.43 | 93,808.43 | 93,808.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,096.21 | 115,374.74 | 100,344.51 | 204,085.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,227.78 | -- | 11,679.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,441.92 | -- | 5,382.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,963.06 | -- | 58,524.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,079.75 | -- | 1,027.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 8.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -963.63 | -- | -193.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34,151.70 | -- | 5,749.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 82,963.11 | -- | 51,412.45 | -- | |
| 投资损失 | -47,621.44 | -- | -8,620.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 283.71 | -- | -4,644.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,041.55 | -- | 6,996.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -118,759.83 | -- | -94,011.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 241,228.08 | -- | 216,725.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -749.48 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 377,402.44 | -- | 250,036.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 155,096.21 | -- | 100,344.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,808.43 | -- | 93,808.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,287.78 | -- | 6,536.08 | -- | |
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