南钢股份

- 600282

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,558,958.822,071,017.911,308,582.79440,291.74
收到的税费返还16,976.319,158.644,013.465,003.98
收到的其他与经营活动有关的现金27,829.2345,474.4422,171.111,796.70
经营活动现金流入小计2,603,764.372,125,651.001,334,767.36447,092.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,898,621.071,565,617.47967,756.50216,086.01
支付给职工以及为职工支付的现金135,966.1784,157.5857,161.6030,559.27
支付的各项税费57,380.0046,471.1134,471.2815,939.85
支付的其他与经营活动有关的现金134,394.7041,294.3925,341.0912,907.14
经营活动现金流出小计2,226,361.931,737,540.551,084,730.47275,492.28
经营活动产生的现金流量净额377,402.44388,110.45250,036.89171,600.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金178,750.7051,904.6630,794.4210.00
取得投资收益所收到的现金3,711.3610,981.499,469.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,453.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,800.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计185,715.1362,886.1540,263.5410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金266,374.02201,505.4984,694.1243,312.83
投资所支付的现金876.645,651.702,129.11--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金752.34------
投资活动现金流出小计268,003.00207,157.1986,823.2343,312.83
投资活动产生的现金流量净额-82,287.87-144,271.05-46,559.69-43,302.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金630.00630.00630.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金630.00630.00630.00--
取得借款收到的现金1,550,691.351,070,034.57719,674.31345,182.86
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金64,704.00------
筹资活动现金流入小计1,616,025.351,070,664.57720,304.31345,182.86
偿还债务支付的现金1,755,909.441,204,601.96756,865.66338,332.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,941.6187,818.2370,528.2325,462.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,239.55--89,661.43--
筹资活动现金流出小计1,849,090.601,292,420.19917,055.31363,794.64
筹资活动产生的现金流量净额-233,065.25-221,755.62-196,751.00-18,611.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-761.54-517.48-190.12591.46
五、现金及现金等价物净增加额61,287.7821,566.316,536.08110,276.98
加:期初现金及现金等价物余额93,808.4393,808.4393,808.4393,808.43
六、期末现金及现金等价物余额155,096.21115,374.74100,344.51204,085.41
附注
净利润29,227.78--11,679.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-3,441.92--5,382.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧131,963.06--58,524.83--
无形资产摊销2,079.75--1,027.48--
长期待摊费用摊销----8.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-963.63---193.43--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失34,151.70--5,749.08--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用82,963.11--51,412.45--
投资损失-47,621.44---8,620.05--
递延所得税资产减少283.71---4,644.83--
递延所得税负债增加--------
存货的减少27,041.55--6,996.30--
经营性应收项目的减少-118,759.83---94,011.93--
经营性应付项目的增加241,228.08--216,725.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-749.48------
经营活动产生现金流量净额377,402.44--250,036.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额155,096.21--100,344.51--
现金的期初余额93,808.43--93,808.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,287.78--6,536.08--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶