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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,160,043.19 | 4,959,010.61 | 3,043,919.81 | 1,870,645.67 | |
| 收到的税费返还 | 45,890.76 | 21,193.99 | 20,124.89 | 8,479.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 105,981.10 | 51,932.07 | 37,402.35 | 16,578.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,311,915.05 | 5,032,136.67 | 3,101,447.05 | 1,895,702.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,264,175.00 | 4,398,956.26 | 2,642,632.11 | 1,740,682.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,059.15 | 186,505.17 | 140,818.16 | 64,232.42 | |
| 支付的各项税费 | 173,604.33 | 138,486.96 | 72,136.97 | 30,878.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,824.45 | 60,563.50 | 57,232.47 | 15,290.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,936,662.93 | 4,784,511.88 | 2,912,819.71 | 1,851,083.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,252.13 | 247,624.79 | 188,627.34 | 44,619.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,265.17 | 5,419.83 | 4,591.80 | 403.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,041.39 | 6,428.99 | 6,428.99 | 1,319.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,542.26 | 1,377.78 | 1.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290,395.45 | 210,120.73 | 157,828.93 | 92,855.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 372,444.84 | 223,347.33 | 168,851.58 | 94,578.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 445,438.78 | 374,223.86 | 297,747.48 | 136,752.84 | |
| 投资所支付的现金 | 144,374.26 | 30,384.88 | 12,829.84 | 160,276.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11,322.37 | 163,154.08 | 4,951.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,400.00 | 144,163.97 | 139,500.13 | 118,527.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 836,535.40 | 711,926.79 | 455,029.01 | 415,556.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -464,090.56 | -488,579.46 | -286,177.44 | -320,978.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,986.67 | 33,983.07 | 31,098.68 | 9,653.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43,096.77 | 29,898.86 | 29,898.86 | 8,633.55 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,591,142.91 | 2,181,065.18 | 1,924,154.74 | 791,084.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,258.89 | 116,004.11 | 54,799.18 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,674,388.46 | 2,331,052.36 | 2,010,052.59 | 800,737.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,723,560.52 | 1,459,263.98 | 1,435,019.28 | 510,421.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 282,933.96 | 252,696.10 | 229,008.38 | 8,442.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,855.64 | 19,429.30 | 19,429.30 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 349,427.94 | 2,141.34 | 1,449.65 | 35,724.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,355,922.41 | 1,714,101.42 | 1,665,477.31 | 554,588.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 318,466.05 | 616,950.94 | 344,575.28 | 246,149.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,441.46 | 1,013.60 | -932.00 | -401.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,069.08 | 377,009.86 | 246,093.18 | -30,611.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 393,481.80 | 300,411.83 | 300,411.83 | 300,411.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 626,550.87 | 677,421.69 | 546,505.00 | 269,800.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 232,353.82 | -- | 157,036.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,044.62 | -- | 23,697.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 184,212.76 | -- | 87,420.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40,306.95 | -- | 7,294.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.62 | -- | 49.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -951.45 | -- | -23.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,009.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,155.28 | -- | -2,981.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66,639.55 | -- | 30,070.12 | -- | |
| 投资损失 | 6,846.01 | -- | -5,960.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,320.40 | -- | -150.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3,483.99 | -- | 6,756.82 | -- | |
| 存货的减少 | 190,225.41 | -- | -29,845.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -585,248.13 | -- | 42,555.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220,466.89 | -- | -127,862.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 375,252.13 | -- | 188,627.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 14,948.20 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 626,550.87 | -- | 546,505.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 393,481.80 | -- | 300,411.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 233,069.08 | -- | 246,093.18 | -- | |
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