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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,502,293.49 | 3,059,236.96 | 1,650,840.04 | 805,239.82 | |
| 收到的税费返还 | 24,559.07 | 8,344.91 | 6,494.60 | 1,335.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,971.20 | 13,852.08 | 8,783.89 | 2,875.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,543,823.77 | 3,081,433.96 | 1,666,118.52 | 809,451.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,491,604.30 | 2,268,104.22 | 1,250,996.40 | 658,108.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 257,236.69 | 125,583.57 | 93,563.44 | 53,319.05 | |
| 支付的各项税费 | 224,151.03 | 202,012.73 | 124,248.77 | 53,629.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,984.48 | 50,958.52 | 34,603.48 | 10,294.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,049,976.50 | 2,646,659.04 | 1,503,412.09 | 775,351.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 493,847.27 | 434,774.92 | 162,706.43 | 34,099.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,940.28 | 4,447.59 | 1,450.36 | 1,419.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 235.99 | 151.80 | 151.80 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,683.51 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,230,520.00 | -- | 576.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247,379.79 | 4,599.39 | 2,179.08 | 1,419.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,950.53 | 80,719.47 | 34,801.47 | 9,020.11 | |
| 投资所支付的现金 | 172,103.47 | 9,997.84 | 10,975.84 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,273,674.07 | 15,798.04 | 3,986.36 | 609.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,508,728.07 | 106,515.34 | 49,763.66 | 10,129.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,348.28 | -101,915.96 | -47,584.58 | -8,709.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,470.63 | 8,250.51 | 7,262.99 | 4,052.06 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,002.00 | 4,138.19 | 7,262.99 | 4,052.06 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,361,344.36 | 1,179,691.14 | 857,709.21 | 397,885.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,226.56 | 960.55 | 20,596.22 | 2,921.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,378,041.55 | 1,188,902.20 | 885,568.42 | 404,858.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,478,596.77 | 1,254,403.36 | 799,689.01 | 358,335.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 101,178.58 | 67,954.18 | 58,736.21 | 8,994.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34,194.12 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.91 | -- | 1,518.43 | 559.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,579,792.26 | 1,322,357.54 | 859,943.65 | 367,889.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,750.71 | -133,455.34 | 25,624.78 | 36,969.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,005.59 | -15,080.30 | -11,579.91 | -3,643.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,753.87 | 184,323.33 | 129,166.72 | 58,715.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,778.01 | 102,778.01 | 102,778.01 | 102,778.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,531.87 | 287,101.34 | 231,944.73 | 161,493.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 474,089.09 | -- | 276,387.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,069.74 | -- | 10,506.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 169,184.43 | -- | 82,701.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,419.74 | -- | 1,208.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.58 | -- | 27.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -969.46 | -- | -133.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11,552.16 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,207.53 | -- | -4,096.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,369.51 | -- | 27,901.88 | -- | |
| 投资损失 | -35,033.36 | -- | -3,301.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 46,678.00 | -- | 31,934.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,331.99 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -72,632.71 | -- | -14,913.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,438.55 | -- | -161,075.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,963.58 | -- | -84,441.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 493,847.27 | -- | 162,706.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 135,531.87 | -- | 231,944.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,778.01 | -- | 102,778.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,753.87 | -- | 129,166.72 | -- | |
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