南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,502,293.493,059,236.961,650,840.04805,239.82
收到的税费返还24,559.078,344.916,494.601,335.52
收到的其他与经营活动有关的现金16,971.2013,852.088,783.892,875.97
经营活动现金流入小计4,543,823.773,081,433.961,666,118.52809,451.32
购买商品、接受劳务支付的现金3,491,604.302,268,104.221,250,996.40658,108.69
支付给职工以及为职工支付的现金257,236.69125,583.5793,563.4453,319.05
支付的各项税费224,151.03202,012.73124,248.7753,629.29
支付的其他与经营活动有关的现金76,984.4850,958.5234,603.4810,294.80
经营活动现金流出小计4,049,976.502,646,659.041,503,412.09775,351.83
经营活动产生的现金流量净额493,847.27434,774.92162,706.4334,099.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,940.284,447.591,450.361,419.68
取得投资收益所收到的现金235.99151.80151.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,683.51------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,230,520.00--576.92--
投资活动现金流入小计1,247,379.794,599.392,179.081,419.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,950.5380,719.4734,801.479,020.11
投资所支付的现金172,103.479,997.8410,975.84500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,273,674.0715,798.043,986.36609.25
投资活动现金流出小计1,508,728.07106,515.3449,763.6610,129.36
投资活动产生的现金流量净额-261,348.28-101,915.96-47,584.58-8,709.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,470.638,250.517,262.994,052.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,002.004,138.197,262.994,052.06
取得借款收到的现金1,361,344.361,179,691.14857,709.21397,885.11
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,226.56960.5520,596.222,921.15
筹资活动现金流入小计1,378,041.551,188,902.20885,568.42404,858.32
偿还债务支付的现金1,478,596.771,254,403.36799,689.01358,335.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101,178.5867,954.1858,736.218,994.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34,194.12------
支付其他与筹资活动有关的现金16.91--1,518.43559.79
筹资活动现金流出小计1,579,792.261,322,357.54859,943.65367,889.23
筹资活动产生的现金流量净额-201,750.71-133,455.3425,624.7836,969.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,005.59-15,080.30-11,579.91-3,643.58
五、现金及现金等价物净增加额32,753.87184,323.33129,166.7258,715.32
加:期初现金及现金等价物余额102,778.01102,778.01102,778.01102,778.01
六、期末现金及现金等价物余额135,531.87287,101.34231,944.73161,493.32
附注
净利润474,089.09--276,387.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31,069.74--10,506.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧169,184.43--82,701.10--
无形资产摊销2,419.74--1,208.78--
长期待摊费用摊销55.58--27.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-969.46---133.01--
固定资产报废损失11,552.16------
公允价值变动损失8,207.53---4,096.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用43,369.51--27,901.88--
投资损失-35,033.36---3,301.70--
递延所得税资产减少46,678.00--31,934.24--
递延所得税负债增加1,331.99------
存货的减少-72,632.71---14,913.02--
经营性应收项目的减少-256,438.55---161,075.25--
经营性应付项目的增加70,963.58---84,441.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额493,847.27--162,706.43--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额135,531.87--231,944.73--
现金的期初余额102,778.01--102,778.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,753.87--129,166.72--
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