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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,958,387.89 | 1,757,542.58 | 1,261,362.05 | 578,624.48 | |
| 收到的税费返还 | 28,057.98 | 7,076.18 | 5,828.36 | 4,858.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,088.59 | 14,628.58 | 10,901.60 | 60,004.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,018,534.46 | 1,779,247.33 | 1,278,092.02 | 643,487.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,629,855.76 | 1,548,355.25 | 1,042,956.13 | 390,581.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,975.96 | 104,345.15 | 70,372.96 | 43,704.30 | |
| 支付的各项税费 | 58,512.44 | 53,184.87 | 36,236.51 | 17,061.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,102.92 | 42,487.81 | 41,685.53 | 15,930.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,914,447.07 | 1,748,373.08 | 1,191,251.13 | 467,277.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,087.39 | 30,874.25 | 86,840.88 | 176,209.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,646.45 | 53,613.49 | 3,230.50 | 3,201.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,898.14 | 7,451.73 | 148.74 | 11.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,015.28 | 220.24 | 220.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,559.87 | 61,285.46 | 3,599.48 | 3,212.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,287.66 | 143,780.77 | 98,652.13 | 65,313.13 | |
| 投资所支付的现金 | 156,794.11 | 116,896.74 | 102,220.91 | 658.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,776.62 | 10,092.65 | 11,470.88 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 325,858.40 | 270,770.16 | 212,343.91 | 65,971.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251,298.53 | -209,484.70 | -208,744.43 | -62,758.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,158.11 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,503,382.83 | 1,091,059.85 | 956,632.92 | 344,359.41 | |
| 发行债券收到的现金 | 160,000.00 | 160,000.00 | 130,000.00 | 29,940.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 220,120.80 | 318,163.48 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,902,661.74 | 1,569,223.33 | 1,086,632.92 | 374,299.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,733,120.03 | 1,301,417.81 | 907,362.27 | 425,290.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,231.71 | 77,296.18 | 66,970.38 | 28,863.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,102.24 | 7,073.13 | 41,916.60 | 53,680.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,819,453.98 | 1,385,787.12 | 1,016,249.25 | 507,833.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 83,207.76 | 183,436.20 | 70,383.67 | -133,534.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -756.87 | -619.99 | 26.01 | 552.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64,760.25 | 4,205.77 | -51,493.87 | -19,530.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,096.21 | 155,096.21 | 155,096.21 | 155,096.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,335.95 | 159,301.97 | 103,602.33 | 135,566.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -243,252.82 | -- | 3,493.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,435.41 | -- | 7,046.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,121.94 | -- | 76,078.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,202.29 | -- | 1,339.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 8.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 497.20 | -- | -384.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,865.93 | -- | 762.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90,173.97 | -- | 45,431.55 | -- | |
| 投资损失 | 5,377.58 | -- | 2,036.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29,136.59 | -- | -1,306.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 98,996.61 | -- | 999.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 109,390.50 | -- | 9,957.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -171,857.03 | -- | -58,623.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 104,087.39 | -- | 86,840.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,335.95 | -- | 103,602.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 155,096.21 | -- | 155,096.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64,760.25 | -- | -51,493.87 | -- | |
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