南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,958,387.891,757,542.581,261,362.05578,624.48
收到的税费返还28,057.987,076.185,828.364,858.63
收到的其他与经营活动有关的现金32,088.5914,628.5810,901.6060,004.48
经营活动现金流入小计2,018,534.461,779,247.331,278,092.02643,487.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,629,855.761,548,355.251,042,956.13390,581.27
支付给职工以及为职工支付的现金146,975.96104,345.1570,372.9643,704.30
支付的各项税费58,512.4453,184.8736,236.5117,061.34
支付的其他与经营活动有关的现金79,102.9242,487.8141,685.5315,930.73
经营活动现金流出小计1,914,447.071,748,373.081,191,251.13467,277.64
经营活动产生的现金流量净额104,087.3930,874.2586,840.88176,209.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,646.4553,613.493,230.503,201.10
取得投资收益所收到的现金3,898.147,451.73148.7411.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,015.28220.24220.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计74,559.8761,285.463,599.483,212.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,287.66143,780.7798,652.1365,313.13
投资所支付的现金156,794.11116,896.74102,220.91658.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,776.6210,092.6511,470.88--
投资活动现金流出小计325,858.40270,770.16212,343.9165,971.66
投资活动产生的现金流量净额-251,298.53-209,484.70-208,744.43-62,758.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,158.11------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,503,382.831,091,059.85956,632.92344,359.41
发行债券收到的现金160,000.00160,000.00130,000.0029,940.00
收到其他与筹资活动有关的现金220,120.80318,163.48----
筹资活动现金流入小计1,902,661.741,569,223.331,086,632.92374,299.41
偿还债务支付的现金1,733,120.031,301,417.81907,362.27425,290.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,231.7177,296.1866,970.3828,863.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,102.247,073.1341,916.6053,680.15
筹资活动现金流出小计1,819,453.981,385,787.121,016,249.25507,833.69
筹资活动产生的现金流量净额83,207.76183,436.2070,383.67-133,534.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-756.87-619.9926.01552.84
五、现金及现金等价物净增加额-64,760.254,205.77-51,493.87-19,530.19
加:期初现金及现金等价物余额155,096.21155,096.21155,096.21155,096.21
六、期末现金及现金等价物余额90,335.95159,301.97103,602.33135,566.02
附注
净利润-243,252.82--3,493.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备29,435.41--7,046.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧151,121.94--76,078.88--
无形资产摊销2,202.29--1,339.63--
长期待摊费用摊销----8.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失497.20---384.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失2,865.93--762.78--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用90,173.97--45,431.55--
投资损失5,377.58--2,036.58--
递延所得税资产减少29,136.59---1,306.22--
递延所得税负债增加--------
存货的减少98,996.61--999.42--
经营性应收项目的减少109,390.50--9,957.86--
经营性应付项目的增加-171,857.03---58,623.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-0.80------
经营活动产生现金流量净额104,087.39--86,840.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额90,335.95--103,602.33--
现金的期初余额155,096.21--155,096.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-64,760.25---51,493.87--
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