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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,212,164.97 | 2,834,765.29 | 1,749,479.41 | 946,074.02 | |
| 收到的税费返还 | 41,566.48 | 30,659.73 | 20,741.12 | 4,368.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,133.72 | 32,949.13 | 20,833.92 | 9,666.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,338,865.17 | 2,898,374.15 | 1,791,054.45 | 960,108.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,557,394.46 | 2,443,325.88 | 1,431,642.91 | 876,105.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,208.95 | 114,219.72 | 80,023.61 | 41,556.50 | |
| 支付的各项税费 | 172,247.93 | 117,026.11 | 82,761.75 | 15,957.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,509.26 | 45,498.97 | 30,070.43 | 14,791.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,082,360.59 | 2,720,070.68 | 1,624,498.71 | 948,411.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,504.58 | 178,303.47 | 166,555.74 | 11,697.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,962.22 | 5,950.65 | 5,950.65 | 2,945.86 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,874.80 | 2,109.16 | 979.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 232.01 | 989.88 | 989.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,025.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 941,716.25 | 782,151.54 | 655,678.48 | 278,028.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023,811.10 | 791,201.22 | 663,598.02 | 280,974.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 277,002.31 | 119,078.46 | 103,222.11 | 41,299.53 | |
| 投资所支付的现金 | 14,978.27 | 12,018.22 | 12,018.22 | 11,918.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,625.43 | 809.58 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 878,394.27 | 793,106.30 | 659,000.00 | 294,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,175,000.28 | 925,012.56 | 774,240.32 | 347,917.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,189.18 | -133,811.34 | -110,642.31 | -66,943.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,315.19 | 5,054.82 | 4,622.82 | 1,412.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 662.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000,862.74 | 1,161,370.49 | 760,206.68 | 552,814.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,313.97 | 99,642.00 | 49,642.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,028,491.90 | 1,266,067.31 | 864,471.50 | 554,226.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,832,581.89 | 1,005,900.16 | 762,814.74 | 228,694.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,050.34 | 159,385.15 | 153,432.98 | 5,296.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 547.13 | 341.70 | 341.70 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,952.12 | 43,218.59 | 4,648.99 | 22,234.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,002,584.35 | 1,208,503.89 | 920,896.71 | 256,225.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,907.56 | 57,563.42 | -56,425.21 | 298,000.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,454.21 | 1,458.17 | 1,458.66 | 1,458.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,768.75 | 103,513.72 | 946.88 | 244,213.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,002.96 | 217,002.96 | 217,002.96 | 217,002.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 346,771.70 | 320,516.68 | 217,949.84 | 461,216.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 318,755.28 | -- | 146,960.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,537.92 | -- | 16,599.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 183,495.00 | -- | 87,229.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,082.96 | -- | 1,265.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.23 | -- | 59.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.79 | -- | 271.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,558.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,633.45 | -- | 6,604.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 43,774.25 | -- | 20,827.90 | -- | |
| 投资损失 | -56,467.41 | -- | -19,912.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 24,044.39 | -- | 4,606.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 643.07 | -- | -4,634.75 | -- | |
| 存货的减少 | -99,783.75 | -- | 38,165.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -190,155.86 | -- | -104,490.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,882.88 | -- | -26,439.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 256,504.58 | -- | 166,555.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 346,771.70 | -- | 217,949.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,002.96 | -- | 217,002.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,768.75 | -- | 946.88 | -- | |
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