南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,179,876.412,347,189.171,659,858.01593,948.91
收到的税费返还19,611.9313,866.189,773.431,244.17
收到的其他与经营活动有关的现金28,055.696,373.144,248.301,518.60
经营活动现金流入小计3,227,544.042,367,428.491,673,879.73596,711.68
购买商品、接受劳务支付的现金2,580,125.051,870,907.851,367,179.99524,408.00
支付给职工以及为职工支付的现金185,277.40132,247.27110,187.5827,479.70
支付的各项税费167,782.34119,027.7988,734.4415,606.99
支付的其他与经营活动有关的现金58,232.6239,171.3142,112.488,225.40
经营活动现金流出小计2,991,417.412,161,354.211,608,214.50575,720.10
经营活动产生的现金流量净额236,126.63206,074.2865,665.2420,991.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,926.6227,788.0427,676.5910,973.95
取得投资收益所收到的现金2,032.181,190.1991.0859.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.83------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--5,426.39175.00--
投资活动现金流入小计87,057.6334,404.6327,942.6711,033.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,590.3155,064.4646,482.6013,278.77
投资所支付的现金16,874.817,783.664,783.66891.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金104,541.939,626.933,576.582,385.92
投资活动现金流出小计162,007.0572,475.0554,842.8416,556.52
投资活动产生的现金流量净额-74,949.42-38,070.42-26,900.17-5,522.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金552,868.26550,980.57375,000.00375,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金376,887.69375,000.00375,000.00375,000.00
取得借款收到的现金2,024,161.511,547,070.981,461,446.97556,049.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------41,150.14
筹资活动现金流入小计2,577,029.772,098,051.551,836,446.97972,199.14
偿还债务支付的现金2,486,795.151,948,070.771,649,010.24641,756.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金71,798.1963,837.9242,747.0013,002.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,409.08------
支付其他与筹资活动有关的现金118,949.544,025.65121,583.8846,926.43
筹资活动现金流出小计2,677,542.882,015,934.341,813,341.11701,685.35
筹资活动产生的现金流量净额-100,513.1082,117.2023,105.86270,513.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,518.59-2,064.85-1,353.07-239.44
五、现金及现金等价物净增加额56,145.52248,056.2060,517.86285,743.12
加:期初现金及现金等价物余额46,632.4946,632.4946,632.4946,632.49
六、期末现金及现金等价物余额102,778.01294,688.69107,150.35332,375.61
附注
净利润340,068.77--122,991.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备36,904.44--4,792.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧161,488.13--80,589.82--
无形资产摊销2,461.23--1,140.91--
长期待摊费用摊销84.99--1.10--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----344.86--
固定资产报废损失5,985.51------
公允价值变动损失-3,526.07---4,125.18--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用54,339.62--35,560.16--
投资损失-6,842.56---3,259.32--
递延所得税资产减少6,374.54--9,216.50--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-51,090.25--4,886.11--
经营性应收项目的减少-504,797.22---222,567.46--
经营性应付项目的增加194,675.50--36,093.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额236,126.63--65,665.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额102,778.01--107,150.35--
现金的期初余额46,632.49--46,632.49--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,145.52--60,517.86--
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