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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,038,294.65 | 3,157,542.58 | 2,164,499.87 | 1,056,278.14 | |
| 收到的税费返还 | 34,430.76 | 25,131.43 | 19,475.40 | 8,724.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,030.96 | 18,802.28 | 14,516.66 | 10,289.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,118,756.37 | 3,201,476.29 | 2,198,491.94 | 1,075,292.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,105,273.05 | 2,605,939.03 | 1,790,483.26 | 779,237.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,906.11 | 154,709.41 | 102,203.78 | 35,748.15 | |
| 支付的各项税费 | 221,844.51 | 178,677.13 | 140,180.67 | 82,779.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 94,883.51 | 48,650.05 | 35,258.41 | 15,113.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,683,907.18 | 2,987,975.63 | 2,068,126.11 | 912,879.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 434,849.19 | 213,500.67 | 130,365.82 | 162,413.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,066.91 | 9,632.11 | 9,381.98 | 1,493.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,795.94 | 5,085.46 | 5,063.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 605.20 | 681.07 | 679.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 671,727.54 | 520,060.86 | 303,971.47 | 76,213.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 710,195.59 | 535,459.50 | 319,096.87 | 77,707.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 125,713.41 | 46,111.78 | 20,759.90 | 12,761.54 | |
| 投资所支付的现金 | 18,034.64 | 9,701.50 | 9,701.50 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 658,518.10 | 421,300.00 | 317,302.68 | 62,321.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 802,266.14 | 477,113.29 | 347,764.09 | 84,583.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,070.56 | 58,346.21 | -28,667.21 | -6,876.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,663.46 | 1,947.89 | 1,546.63 | 686.35 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,406.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,805,830.70 | 1,526,287.73 | 1,096,307.78 | 367,799.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,831.25 | 71,236.40 | 45,118.57 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,887,325.42 | 1,599,472.02 | 1,192,972.98 | 418,486.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,857,294.22 | 1,419,520.86 | 1,030,255.98 | 324,155.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 160,527.12 | 166,966.16 | 154,239.01 | 9,189.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,658.78 | 406.38 | 406.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,220.11 | 68,585.15 | 49,866.77 | 16,223.93 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,148,041.45 | 1,655,072.16 | 1,234,361.77 | 349,569.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,716.03 | -55,600.14 | -41,388.79 | 68,916.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -591.52 | -1,741.65 | -1,741.82 | 1,220.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,471.08 | 214,505.09 | 58,568.00 | 225,674.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,531.87 | 135,531.87 | 135,531.87 | 135,531.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,002.96 | 350,036.96 | 194,099.87 | 361,206.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 336,485.52 | -- | 215,613.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 34,639.23 | -- | 14,195.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 180,157.45 | -- | 89,473.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,765.22 | -- | 1,265.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.35 | -- | 21.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -289.28 | -- | -290.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15,017.41 | -- | 3,077.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,366.69 | -- | -10,693.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,654.99 | -- | 23,375.98 | -- | |
| 投资损失 | -41,922.43 | -- | -18,088.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,705.59 | -- | 7,300.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,313.80 | -- | -830.57 | -- | |
| 存货的减少 | -124,468.05 | -- | -29,504.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,751.87 | -- | -86,028.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,260.14 | -- | -78,523.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 434,849.19 | -- | 130,365.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,002.96 | -- | 194,099.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,531.87 | -- | 135,531.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 81,471.08 | -- | 58,568.00 | -- | |
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