南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,038,294.653,157,542.582,164,499.871,056,278.14
收到的税费返还34,430.7625,131.4319,475.408,724.86
收到的其他与经营活动有关的现金46,030.9618,802.2814,516.6610,289.85
经营活动现金流入小计5,118,756.373,201,476.292,198,491.941,075,292.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,105,273.052,605,939.031,790,483.26779,237.99
支付给职工以及为职工支付的现金261,906.11154,709.41102,203.7835,748.15
支付的各项税费221,844.51178,677.13140,180.6782,779.84
支付的其他与经营活动有关的现金94,883.5148,650.0535,258.4115,113.16
经营活动现金流出小计4,683,907.182,987,975.632,068,126.11912,879.13
经营活动产生的现金流量净额434,849.19213,500.67130,365.82162,413.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,066.919,632.119,381.981,493.33
取得投资收益所收到的现金21,795.945,085.465,063.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额605.20681.07679.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金671,727.54520,060.86303,971.4776,213.69
投资活动现金流入小计710,195.59535,459.50319,096.8777,707.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金125,713.4146,111.7820,759.9012,761.54
投资所支付的现金18,034.649,701.509,701.509,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金658,518.10421,300.00317,302.6862,321.50
投资活动现金流出小计802,266.14477,113.29347,764.0984,583.03
投资活动产生的现金流量净额-92,070.5658,346.21-28,667.21-6,876.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,663.461,947.891,546.63686.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,406.00------
取得借款收到的现金1,805,830.701,526,287.731,096,307.78367,799.67
发行债券收到的现金----50,000.0050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金77,831.2571,236.4045,118.57--
筹资活动现金流入小计1,887,325.421,599,472.021,192,972.98418,486.01
偿还债务支付的现金1,857,294.221,419,520.861,030,255.98324,155.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金160,527.12166,966.16154,239.019,189.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,658.78406.38406.38--
支付其他与筹资活动有关的现金130,220.1168,585.1549,866.7716,223.93
筹资活动现金流出小计2,148,041.451,655,072.161,234,361.77349,569.56
筹资活动产生的现金流量净额-260,716.03-55,600.14-41,388.7968,916.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-591.52-1,741.65-1,741.821,220.57
五、现金及现金等价物净增加额81,471.08214,505.0958,568.00225,674.74
加:期初现金及现金等价物余额135,531.87135,531.87135,531.87135,531.87
六、期末现金及现金等价物余额217,002.96350,036.96194,099.87361,206.61
附注
净利润336,485.52--215,613.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备34,639.23--14,195.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180,157.45--89,473.88--
无形资产摊销2,765.22--1,265.38--
长期待摊费用摊销59.35--21.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-289.28---290.03--
固定资产报废损失15,017.41--3,077.94--
公允价值变动损失-18,366.69---10,693.54--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用20,654.99--23,375.98--
投资损失-41,922.43---18,088.26--
递延所得税资产减少-4,705.59--7,300.21--
递延所得税负债增加3,313.80---830.57--
存货的减少-124,468.05---29,504.34--
经营性应收项目的减少-54,751.87---86,028.56--
经营性应付项目的增加86,260.14---78,523.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额434,849.19--130,365.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额217,002.96--194,099.87--
现金的期初余额135,531.87--135,531.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额81,471.08--58,568.00--
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