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| 南钢股份(600282) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,570,681.22 | 1,820,438.25 | 1,189,003.86 | 591,685.03 | |
| 收到的税费返还 | 22,405.24 | 9,376.08 | 7,195.90 | 4,517.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,094.37 | 46,824.61 | 6,434.48 | 2,502.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,605,180.82 | 1,876,638.94 | 1,202,634.25 | 598,704.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,948,207.34 | 1,417,433.81 | 813,890.02 | 472,809.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,489.68 | 103,889.67 | 70,963.95 | 36,627.26 | |
| 支付的各项税费 | 101,741.72 | 79,401.54 | 49,466.79 | 20,799.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,382.21 | 8,666.92 | 42,601.82 | 7,244.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,280,820.95 | 1,609,391.94 | 976,922.59 | 537,481.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,359.87 | 267,247.00 | 225,711.66 | 61,223.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,532.18 | 18,098.40 | 20,421.73 | 6,325.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,873.43 | 2,895.76 | 35.22 | 35.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,391.25 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,881.64 | 4,753.93 | -- | 76.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,678.51 | 25,748.09 | 20,456.94 | 6,437.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,250.49 | 40,395.55 | 29,389.12 | 15,371.68 | |
| 投资所支付的现金 | 24,139.81 | 17,366.20 | 9,351.34 | 6,478.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,828.01 | 1,535.48 | 3,018.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,390.29 | 64,589.76 | 40,275.94 | 24,868.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,711.78 | -38,841.67 | -19,819.00 | -18,431.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,685.81 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,685.81 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,788,929.37 | 2,288,530.16 | 1,309,965.72 | 573,511.06 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 161,977.11 | 178,025.19 | 16,351.01 | 6,454.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,952,592.29 | 2,466,555.36 | 1,326,316.73 | 579,965.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,155,755.14 | 2,674,193.49 | 1,518,329.59 | 625,597.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,340.42 | 69,484.50 | 59,684.32 | 19,153.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,963.91 | 2,469.42 | 1,883.03 | 1,700.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,268,059.46 | 2,746,147.41 | 1,579,896.94 | 646,451.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,467.18 | -279,592.05 | -253,580.21 | -66,486.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,115.63 | 1,159.57 | 355.92 | -229.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,703.46 | -50,027.16 | -47,331.63 | -23,923.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,335.95 | 90,335.95 | 90,335.95 | 90,335.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,632.49 | 40,308.80 | 43,004.32 | 66,412.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,488.50 | -- | 14,516.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,352.55 | -- | 4,121.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,708.18 | -- | 79,379.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,204.85 | -- | 1,020.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.47 | -- | 9.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 708.99 | -- | 603.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 447.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,142.08 | -- | 2,971.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -2,051.50 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73,339.79 | -- | 38,446.10 | -- | |
| 投资损失 | -12,328.11 | -- | -1,180.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,113.79 | -- | 1,145.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -110,417.27 | -- | -16,884.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 158,901.22 | -- | 57,852.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,008.69 | -- | 43,710.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 324,359.87 | -- | 225,711.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,632.49 | -- | 43,004.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,335.95 | -- | 90,335.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -43,703.46 | -- | -47,331.63 | -- | |
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