南钢股份

- 600282

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,570,681.221,820,438.251,189,003.86591,685.03
收到的税费返还22,405.249,376.087,195.904,517.30
收到的其他与经营活动有关的现金12,094.3746,824.616,434.482,502.50
经营活动现金流入小计2,605,180.821,876,638.941,202,634.25598,704.83
购买商品、接受劳务支付的现金1,948,207.341,417,433.81813,890.02472,809.94
支付给职工以及为职工支付的现金170,489.68103,889.6770,963.9536,627.26
支付的各项税费101,741.7279,401.5449,466.7920,799.64
支付的其他与经营活动有关的现金60,382.218,666.9242,601.827,244.40
经营活动现金流出小计2,280,820.951,609,391.94976,922.59537,481.23
经营活动产生的现金流量净额324,359.87267,247.00225,711.6661,223.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,532.1818,098.4020,421.736,325.49
取得投资收益所收到的现金7,873.432,895.7635.2235.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,391.25------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,881.644,753.93--76.49
投资活动现金流入小计43,678.5125,748.0920,456.946,437.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,250.4940,395.5529,389.1215,371.68
投资所支付的现金24,139.8117,366.209,351.346,478.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--6,828.011,535.483,018.15
投资活动现金流出小计98,390.2964,589.7640,275.9424,868.21
投资活动产生的现金流量净额-54,711.78-38,841.67-19,819.00-18,431.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,685.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,685.81------
取得借款收到的现金2,788,929.372,288,530.161,309,965.72573,511.06
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金161,977.11178,025.1916,351.016,454.34
筹资活动现金流入小计2,952,592.292,466,555.361,326,316.73579,965.40
偿还债务支付的现金3,155,755.142,674,193.491,518,329.59625,597.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,340.4269,484.5059,684.3219,153.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金37,963.912,469.421,883.031,700.97
筹资活动现金流出小计3,268,059.462,746,147.411,579,896.94646,451.50
筹资活动产生的现金流量净额-315,467.18-279,592.05-253,580.21-66,486.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,115.631,159.57355.92-229.81
五、现金及现金等价物净增加额-43,703.46-50,027.16-47,331.63-23,923.32
加:期初现金及现金等价物余额90,335.9590,335.9590,335.9590,335.95
六、期末现金及现金等价物余额46,632.4940,308.8043,004.3266,412.63
附注
净利润35,488.50--14,516.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14,352.55--4,121.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧159,708.18--79,379.01--
无形资产摊销2,204.85--1,020.54--
长期待摊费用摊销26.47--9.71--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失708.99--603.73--
固定资产报废损失447.15------
公允价值变动损失-12,142.08--2,971.05--
递延收益增加(减:减少)-2,051.50------
预计负债--------
财务费用73,339.79--38,446.10--
投资损失-12,328.11---1,180.11--
递延所得税资产减少5,113.79--1,145.20--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-110,417.27---16,884.18--
经营性应收项目的减少158,901.22--57,852.89--
经营性应付项目的增加11,008.69--43,710.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1.33------
经营活动产生现金流量净额324,359.87--225,711.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,632.49--43,004.32--
现金的期初余额90,335.95--90,335.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,703.46---47,331.63--
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