南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,834,765.291,749,479.41946,074.025,038,294.653,157,542.58
收到的税费返还30,659.7320,741.124,368.0234,430.7625,131.43
收到的其他与经营活动有关的现金32,949.1320,833.929,666.9546,030.9618,802.28
经营活动现金流入小计2,898,374.151,791,054.45960,108.995,118,756.373,201,476.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,443,325.881,431,642.91876,105.884,105,273.052,605,939.03
支付给职工以及为职工支付的现金114,219.7280,023.6141,556.50261,906.11154,709.41
支付的各项税费117,026.1182,761.7515,957.53221,844.51178,677.13
支付的其他与经营活动有关的现金45,498.9730,070.4314,791.4094,883.5148,650.05
经营活动现金流出小计2,720,070.681,624,498.71948,411.314,683,907.182,987,975.63
经营活动产生的现金流量净额178,303.47166,555.7411,697.68434,849.19213,500.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,950.655,950.652,945.8616,066.919,632.11
取得投资收益所收到的现金2,109.16979.01--21,795.945,085.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额989.88989.88--605.20681.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金782,151.54655,678.48278,028.34671,727.54520,060.86
投资活动现金流入小计791,201.22663,598.02280,974.20710,195.59535,459.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金119,078.46103,222.1141,299.53125,713.4146,111.78
投资所支付的现金12,018.2212,018.2211,918.2218,034.649,701.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额809.58--------
支付的其他与投资活动有关的现金793,106.30659,000.00294,700.00658,518.10421,300.00
投资活动现金流出小计925,012.56774,240.32347,917.75802,266.14477,113.29
投资活动产生的现金流量净额-133,811.34-110,642.31-66,943.55-92,070.5658,346.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,054.824,622.821,412.273,663.461,947.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,406.00--
取得借款收到的现金1,161,370.49760,206.68552,814.461,805,830.701,526,287.73
发行债券收到的现金--50,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金99,642.0049,642.00--77,831.2571,236.40
筹资活动现金流入小计1,266,067.31864,471.50554,226.731,887,325.421,599,472.02
偿还债务支付的现金1,005,900.16762,814.74228,694.461,857,294.221,419,520.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,385.15153,432.985,296.76160,527.12166,966.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润341.70341.70--6,658.78406.38
支付其他与筹资活动有关的现金43,218.594,648.9922,234.68130,220.1168,585.15
筹资活动现金流出小计1,208,503.89920,896.71256,225.902,148,041.451,655,072.16
筹资活动产生的现金流量净额57,563.42-56,425.21298,000.83-260,716.03-55,600.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,458.171,458.661,458.67-591.52-1,741.65
五、现金及现金等价物净增加额103,513.72946.88244,213.6381,471.08214,505.09
加:期初现金及现金等价物余额217,002.96217,002.96217,002.96135,531.87135,531.87
六、期末现金及现金等价物余额320,516.68217,949.84461,216.59217,002.96350,036.96
附注
净利润--146,960.25--336,485.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--16,599.44--34,639.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--87,229.61--180,157.45--
无形资产摊销--1,265.38--2,765.22--
长期待摊费用摊销--59.59--59.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--271.08---289.28--
固定资产报废损失------15,017.41--
公允价值变动损失--6,604.30---18,366.69--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,827.90--20,654.99--
投资损失---19,912.98---41,922.43--
递延所得税资产减少--4,606.79---4,705.59--
递延所得税负债增加---4,634.75--3,313.80--
存货的减少--38,165.36---124,468.05--
经营性应收项目的减少---104,490.93---54,751.87--
经营性应付项目的增加---26,439.96--86,260.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--166,555.74--434,849.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--217,949.84--217,002.96--
现金的期初余额--217,002.96--135,531.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--946.88--81,471.08--
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