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南钢股份(600282) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,539,032.51 | 1,822,495.60 | 7,735,894.47 | 4,544,696.43 | 2,745,063.07 |
收到的税费返还 | 11,018.73 | 7,645.98 | 41,156.67 | 42,719.17 | 32,499.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,740.99 | 20,926.54 | 104,797.00 | 66,171.37 | 50,234.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,599,792.23 | 1,851,068.12 | 7,881,848.14 | 4,653,586.96 | 2,827,797.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,152,076.81 | 1,657,421.46 | 6,900,383.80 | 3,955,996.86 | 2,315,953.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,286.11 | 74,726.75 | 394,309.66 | 224,895.36 | 166,554.32 |
支付的各项税费 | 113,109.24 | 44,321.27 | 161,816.31 | 151,837.01 | 121,124.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,582.54 | 36,223.87 | 157,822.14 | 83,543.90 | 63,039.54 |
经营活动现金流出小计 | 2,489,054.70 | 1,812,693.35 | 7,614,331.91 | 4,416,273.13 | 2,666,671.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 110,737.53 | 38,374.77 | 267,516.23 | 237,313.83 | 161,125.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,132.06 | -- | 78,306.14 | 34,544.31 | 14,326.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,487.21 | 4,954.10 | 20,488.51 | 1,944.47 | 1,471.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 841.38 | 1.94 | 1,715.97 | 376.03 | 250.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3,137.92 | 2,967.92 | 2,737.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,555.42 | 47,669.04 | 316,854.44 | 164,355.52 | 130,430.05 |
投资活动现金流入小计 | 52,016.07 | 52,625.08 | 420,502.97 | 204,188.24 | 149,216.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 254,159.63 | 108,733.39 | 395,135.22 | 368,314.54 | 265,071.01 |
投资所支付的现金 | 8,317.68 | 980.00 | 57,882.45 | 60,622.55 | 37,015.88 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,748.59 | 61,154.14 | 298,462.55 | 154,853.86 | 91,587.25 |
投资活动现金流出小计 | 340,225.89 | 170,867.53 | 751,480.21 | 583,790.95 | 393,674.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -288,209.82 | -118,242.45 | -330,977.24 | -379,602.71 | -244,457.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,398.62 | -- | 3,521.32 | 1,120.00 | 1,120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,398.62 | -- | 3,521.32 | 1,120.00 | 1,120.00 |
取得借款收到的现金 | 2,119,107.18 | 258,444.59 | 4,213,282.53 | 1,617,128.27 | 1,076,972.13 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,115.17 | 22,409.46 | 166,203.33 | 82,854.01 | 82,494.77 |
筹资活动现金流入小计 | 2,186,620.97 | 280,854.04 | 4,383,007.18 | 1,701,102.28 | 1,160,586.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,896,693.12 | 220,918.32 | 4,205,188.54 | 1,405,374.23 | 621,885.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,402.34 | 6,115.64 | 241,850.24 | 237,230.18 | 199,044.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,791.16 | -- | 13,338.49 | 11,761.08 | 11,761.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,688.63 | 49,302.60 | 29,482.25 | 91,944.33 | 69,127.54 |
筹资活动现金流出小计 | 2,119,784.08 | 276,336.55 | 4,476,521.03 | 1,734,548.74 | 890,057.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,836.89 | 4,517.49 | -93,513.85 | -33,446.46 | 270,529.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,435.74 | -995.56 | 4,624.92 | 687.34 | 658.92 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,199.66 | -76,345.75 | -152,349.95 | -175,048.01 | 187,856.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 474,200.92 | 474,200.92 | 626,550.87 | 626,550.87 | 626,550.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 365,001.27 | 397,855.17 | 474,200.92 | 451,502.87 | 814,407.63 |
附注 | |||||
净利润 | 123,212.06 | -- | 224,464.62 | -- | 109,940.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,530.69 | -- | 21,510.58 | -- | 22,728.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,443.99 | -- | 216,300.76 | -- | 105,416.43 |
无形资产摊销 | 17,307.41 | -- | 37,192.45 | -- | 21,254.48 |
长期待摊费用摊销 | 93.22 | -- | 1,027.70 | -- | 167.43 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 77.62 | -- | 1.86 | -- | -28.47 |
固定资产报废损失 | 113.16 | -- | 3,971.79 | -- | 1,792.44 |
公允价值变动损失 | -11,633.12 | -- | -13,658.14 | -- | 7,095.11 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 40,064.20 | -- | 81,072.84 | -- | 38,299.01 |
投资损失 | -664.96 | -- | 1,372.99 | -- | 582.89 |
递延所得税资产减少 | -16,706.25 | -- | -15,606.66 | -- | -16,039.25 |
递延所得税负债增加 | 617.40 | -- | -3,873.44 | -- | 217.88 |
存货的减少 | 70,564.74 | -- | -209,264.01 | -- | -7,696.09 |
经营性应收项目的减少 | -84,092.97 | -- | -323,639.72 | -- | -103,970.40 |
经营性应付项目的增加 | -157,426.94 | -- | 234,529.89 | -- | -20,971.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 3,708.38 | -- | 748.74 |
经营活动产生现金流量净额 | 110,737.53 | -- | 267,516.23 | -- | 161,125.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | 2,980.60 | -- | -- |
现金的期末余额 | 365,001.27 | -- | 474,200.92 | -- | 814,407.63 |
现金的期初余额 | 474,200.92 | -- | 626,550.87 | -- | 626,550.87 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -109,199.66 | -- | -152,349.95 | -- | 187,856.76 |
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