上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南钢股份(600282) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,589,979,067 | 4,067,315,587 | 16,539,188,037 | 14,315,208,822 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,407,806 | 11,619,733 | 33,949,613 | 70,623,516 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,607,652,298 | 4,079,921,319 | 16,580,486,617 | 14,396,436,962 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 9,627,334,926 | 4,241,160,825 | 13,474,032,717 | 12,078,021,971 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,624,665 | 97,790,803 | 388,550,334 | 257,087,589 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 466,852,621 | 256,089,985 | 1,298,578,713 | 1,010,926,778 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,381,388 | 33,856,856 | 230,018,636 | 84,341,956 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,376,193,600 | 4,628,898,469 | 15,391,180,400 | 13,430,378,294 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 231,458,698 | -548,977,150 | 1,189,306,218 | 966,058,668 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 55,165 | 0 | 9,102,414 | 3,577,663 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,488 | 0 | 0 | 2,891,046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 200 | 0 | 11,954,078 | 1,054,502 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 159,500 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,853 | 159,500 | 21,056,492 | 7,523,211 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 42,651,120 | 25,918,833 | 196,809,408 | 40,017,324 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 55,165 | 0 | 4,718,945 | 4,898,945 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 159,367 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 42,706,285 | 26,078,200 | 201,528,353 | 44,916,269 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,630,432 | -25,918,700 | -180,471,861 | -37,393,058 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,140,000,000 | 1,240,000,000 | 3,710,000,000 | 2,510,840,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 152,150 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,140,000,000 | 1,240,152,150 | 3,710,000,000 | 2,510,840,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 3,060,000,000 | 790,000,000 | 4,180,086,400 | 3,008,789,664 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 359,424 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,247,451,136 | 841,253,955 | 4,579,675,249 | 3,343,233,294 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,451,136 | 398,898,195 | -869,675,249 | -832,393,294 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 2,537,340 | 2,452,631 | -110,471 | 263,422 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,914,470 | -173,545,023 | 139,048,637 | 96,535,738 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 528,254,483 | 0 | 1,030,852,908 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -26,791,317 | 0 | 6,391,608 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 188,020,337 | 0 | 391,661,824 | 0 |
| 无形资产摊销 | 5,400 | 0 | 10,800 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 599,531 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | -1,514,247 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 59,540,012 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 557,361 | 0 | 4,696,616 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 936,763 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 107,067,504 | 0 | 200,718,639 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,488 | 0 | -4,383,469 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,012,462,817 | 0 | -1,937,168,923 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -1,338,286,432 | 0 | 329,744,875 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 1,725,246,220 | 0 | 1,146,572,241 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 839,254 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 231,458,698 | -548,977,150 | 1,189,306,218 | 966,058,668 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,227,010,022 | 0 | 1,128,095,552 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,143,095,552 | 0 | 989,046,915 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83,914,470 | -173,545,023 | 139,048,637 | 96,535,738 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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