南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,063,575.911,661,175.825,212,164.972,834,765.291,749,479.41
收到的税费返还17,515.329,123.3441,566.4830,659.7320,741.12
收到的其他与经营活动有关的现金28,149.5410,696.0085,133.7232,949.1320,833.92
经营活动现金流入小计3,109,240.781,680,995.165,338,865.172,898,374.151,791,054.45
购买商品、接受劳务支付的现金2,585,268.941,511,540.824,557,394.462,443,325.881,431,642.91
支付给职工以及为职工支付的现金122,540.8766,206.20255,208.95114,219.7280,023.61
支付的各项税费109,486.3829,756.98172,247.93117,026.1182,761.75
支付的其他与经营活动有关的现金40,734.5519,244.3397,509.2645,498.9730,070.43
经营活动现金流出小计2,858,030.731,626,748.335,082,360.592,720,070.681,624,498.71
经营活动产生的现金流量净额251,210.0554,246.83256,504.58178,303.47166,555.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,564.878,169.6746,962.225,950.655,950.65
取得投资收益所收到的现金2,143.291,100.489,874.802,109.16979.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----232.01989.88989.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,393.40--25,025.83----
收到的其他与投资活动有关的现金511,920.01165,225.05941,716.25782,151.54655,678.48
投资活动现金流入小计535,021.56174,495.201,023,811.10791,201.22663,598.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,598.6740,781.01277,002.31119,078.46103,222.11
投资所支付的现金151,642.04809.1314,978.2712,018.2212,018.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,625.43809.58--
支付的其他与投资活动有关的现金460,266.95279,172.39878,394.27793,106.30659,000.00
投资活动现金流出小计714,507.66320,762.531,175,000.28925,012.56774,240.32
投资活动产生的现金流量净额-179,486.10-146,267.33-151,189.18-133,811.34-110,642.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,428.991,919.336,315.195,054.824,622.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----662.00----
取得借款收到的现金1,480,855.73731,753.822,000,862.741,161,370.49760,206.68
发行债券收到的现金--------50,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金31,209.1628,328.0321,313.9799,642.0049,642.00
筹资活动现金流入小计1,515,493.89762,001.182,028,491.901,266,067.31864,471.50
偿还债务支付的现金1,427,497.44619,545.941,832,581.891,005,900.16762,814.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金176,746.089,933.32163,050.34159,385.15153,432.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润898.48--547.13341.70341.70
支付其他与筹资活动有关的现金----6,952.1243,218.594,648.99
筹资活动现金流出小计1,604,243.51629,479.262,002,584.351,208,503.89920,896.71
筹资活动产生的现金流量净额-88,749.63132,521.9225,907.5657,563.42-56,425.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,489.69774.43-1,454.211,458.171,458.66
五、现金及现金等价物净增加额-14,535.9941,275.85129,768.75103,513.72946.88
加:期初现金及现金等价物余额346,771.70346,771.70217,002.96217,002.96217,002.96
六、期末现金及现金等价物余额332,235.72388,047.56346,771.70320,516.68217,949.84
附注
净利润226,401.44--318,755.28--146,960.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,874.28--22,537.92--16,599.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,976.75--183,495.00--87,229.61
无形资产摊销2,972.93--5,082.96--1,265.38
长期待摊费用摊销41.49--254.23--59.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,160.74--15.79--271.08
固定资产报废损失----1,558.13----
公允价值变动损失-7,575.34--6,633.45--6,604.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,763.57--43,774.25--20,827.90
投资损失-20,801.89---56,467.41---19,912.98
递延所得税资产减少-8,655.81--24,044.39--4,606.79
递延所得税负债增加-2,019.27--643.07---4,634.75
存货的减少-130,473.17---99,783.75--38,165.36
经营性应收项目的减少-32,874.23---190,155.86---104,490.93
经营性应付项目的增加98,865.05---3,882.88---26,439.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额251,210.05--256,504.58--166,555.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额332,235.72--346,771.70--217,949.84
现金的期初余额346,771.70--217,002.96--217,002.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,535.99--129,768.75--946.88
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