南钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
南钢股份(600282) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,870,645.677,812,250.264,397,390.293,063,575.911,661,175.82
收到的税费返还8,479.1232,565.0322,840.5117,515.329,123.34
收到的其他与经营活动有关的现金16,578.0666,738.9349,397.1628,149.5410,696.00
经营活动现金流入小计1,895,702.857,911,554.214,469,627.963,109,240.781,680,995.16
购买商品、接受劳务支付的现金1,740,682.046,802,138.533,709,079.642,585,268.941,511,540.82
支付给职工以及为职工支付的现金64,232.42306,053.51184,124.00122,540.8766,206.20
支付的各项税费30,878.32239,674.15157,091.99109,486.3829,756.98
支付的其他与经营活动有关的现金15,290.67111,656.8457,083.3940,734.5519,244.33
经营活动现金流出小计1,851,083.457,459,523.034,107,379.032,858,030.731,626,748.33
经营活动产生的现金流量净额44,619.40452,031.18362,248.93251,210.0554,246.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金403.2132,173.5922,724.5812,564.878,169.67
取得投资收益所收到的现金1,319.0920,599.453,298.392,143.291,100.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2,811.97------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--8,393.2410,102.178,393.40--
收到的其他与投资活动有关的现金92,855.83419,944.75651,300.00511,920.01165,225.05
投资活动现金流入小计94,578.13483,922.99687,425.14535,021.56174,495.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,752.84258,706.50148,771.54102,598.6740,781.01
投资所支付的现金160,276.54307,411.95240,876.87151,642.04809.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,740.998,031.01----
支付的其他与投资活动有关的现金118,527.12448,128.28683,723.12460,266.95279,172.39
投资活动现金流出小计415,556.501,022,987.721,081,402.55714,507.66320,762.53
投资活动产生的现金流量净额-320,978.37-539,064.73-393,977.41-179,486.10-146,267.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,653.7119,420.523,662.563,428.991,919.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,633.5512,408.01------
取得借款收到的现金791,084.093,050,254.182,279,186.731,480,855.73731,753.82
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--34,027.4910,513.8931,209.1628,328.03
筹资活动现金流入小计800,737.803,103,702.192,293,363.171,515,493.89762,001.18
偿还债务支付的现金510,421.292,828,669.322,027,816.791,427,497.44619,545.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,442.49195,151.30189,364.96176,746.089,933.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--898.48--898.48--
支付其他与筹资活动有关的现金35,724.8335,955.27------
筹资活动现金流出小计554,588.613,059,775.892,217,181.751,604,243.51629,479.26
筹资活动产生的现金流量净额246,149.2043,926.2976,181.42-88,749.63132,521.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-401.33-3,252.623,622.642,489.69774.43
五、现金及现金等价物净增加额-30,611.10-46,359.8848,075.59-14,535.9941,275.85
加:期初现金及现金等价物余额300,411.83346,771.70346,771.70346,771.70346,771.70
六、期末现金及现金等价物余额269,800.73300,411.83394,847.29332,235.72388,047.56
附注
净利润--409,518.48--226,401.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38,601.32--20,874.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--163,801.27--79,976.75--
无形资产摊销--5,625.53--2,972.93--
长期待摊费用摊销--128.91--41.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.03--1,160.74--
固定资产报废损失--5,676.95------
公允价值变动损失---21,837.30---7,575.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41,156.85--21,763.57--
投资损失---23,423.79---20,801.89--
递延所得税资产减少--7,934.76---8,655.81--
递延所得税负债增加--5,455.29---2,019.27--
存货的减少---135,025.05---130,473.17--
经营性应收项目的减少---574,174.43---32,874.23--
经营性应付项目的增加--521,442.61--98,865.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--452,031.18--251,210.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300,411.83--332,235.72--
现金的期初余额--346,771.70--346,771.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---46,359.88---14,535.99--
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