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南钢股份

- 600282

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南钢股份(600282) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,822,495.60
收到的税费返还7,645.98
收到的其他与经营活动有关的现金20,926.54
经营活动现金流入小计1,851,068.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,657,421.46
支付给职工以及为职工支付的现金74,726.75
支付的各项税费44,321.27
支付的其他与经营活动有关的现金36,223.87
经营活动现金流出小计1,812,693.35
经营活动产生的现金流量净额38,374.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金4,954.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金47,669.04
投资活动现金流入小计52,625.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,733.39
投资所支付的现金980.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金61,154.14
投资活动现金流出小计170,867.53
投资活动产生的现金流量净额-118,242.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金258,444.59
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金22,409.46
筹资活动现金流入小计280,854.04
偿还债务支付的现金220,918.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,115.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金49,302.60
筹资活动现金流出小计276,336.55
筹资活动产生的现金流量净额4,517.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-995.56
五、现金及现金等价物净增加额-76,345.75
加:期初现金及现金等价物余额474,200.92
六、期末现金及现金等价物余额397,855.17
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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