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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,910.36 | 501,254.28 | 340,539.37 | 164,003.38 | |
| 收到的税费返还 | 154.11 | 89.35 | 74.50 | 53.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,817.38 | 5,729.05 | 4,878.55 | 3,750.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 809,881.86 | 507,072.67 | 345,492.42 | 167,807.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,709.21 | 445,896.07 | 298,197.35 | 137,880.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,882.34 | 21,156.09 | 14,962.25 | 9,435.28 | |
| 支付的各项税费 | 30,710.05 | 27,842.25 | 22,162.48 | 7,590.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,028.12 | 2,512.52 | 1,563.39 | 1,917.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 778,329.72 | 497,406.93 | 336,885.48 | 156,824.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,552.14 | 9,665.74 | 8,606.94 | 10,983.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.57 | 79.68 | -- | 12.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,501.50 | 2,337.24 | 923.12 | 101.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,543.07 | 2,416.92 | 923.12 | 113.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 276,955.19 | 236,302.94 | 97,926.40 | 23,284.39 | |
| 投资所支付的现金 | 2,752.55 | 2,625.00 | 2,625.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 955.15 | 3,819.50 | 757.02 | 203.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 280,662.88 | 242,747.44 | 101,308.42 | 23,487.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -277,119.80 | -240,330.52 | -100,385.31 | -23,373.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 675,671.79 | 635,454.87 | 344,327.19 | 147,039.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,922.71 | 1,530.00 | 368.23 | 183.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 758,994.50 | 638,184.87 | 344,695.42 | 147,223.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 473,836.21 | 419,865.56 | 265,015.05 | 162,563.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,690.29 | 26,092.92 | 11,904.52 | 5,593.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,989.46 | 4,599.32 | 228.77 | 78.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,515.97 | 450,557.81 | 277,148.34 | 168,235.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,478.53 | 187,627.07 | 67,547.08 | -21,011.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.79 | -61.82 | 68.47 | -878.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -972.34 | -43,099.53 | -24,162.81 | -34,280.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,407.27 | 119,407.27 | 119,407.27 | 119,407.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,434.92 | 76,307.74 | 95,244.46 | 85,126.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,056.70 | -- | 2,022.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 767.43 | -- | 1,484.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75,848.29 | -- | 38,404.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,624.34 | -- | 615.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.87 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -104.06 | -- | 23.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,357.69 | -- | 6,577.49 | -- | |
| 投资损失 | -960.46 | -- | -287.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 241.59 | -- | -162.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,997.52 | -- | -28,059.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,638.04 | -- | -55,905.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,578.40 | -- | 43,888.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,552.14 | -- | 8,606.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 118,434.92 | 76,307.74 | 95,244.46 | 85,126.97 | |
| 现金的期初余额 | 119,407.27 | 119,407.27 | 119,407.27 | 119,407.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -972.34 | -43,099.53 | -24,162.81 | -34,280.33 | |
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