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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,127,853.79 | 808,418.50 | 525,946.08 | 235,724.28 | |
| 收到的税费返还 | 72.19 | 18.88 | 18.88 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.55 | 2,286.43 | 1,674.89 | 1,965.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,137,918.52 | 810,723.81 | 527,639.85 | 237,689.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,370.58 | 703,531.52 | 438,564.87 | 199,825.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,346.91 | 26,163.54 | 15,893.50 | 6,455.15 | |
| 支付的各项税费 | 23,097.98 | 17,840.76 | 11,691.59 | 5,758.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,917.96 | 1,778.04 | 1,433.14 | 834.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,028,733.43 | 749,313.85 | 467,583.10 | 212,872.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,185.10 | 61,409.96 | 60,056.75 | 24,816.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 78.65 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,988.31 | 3,704.72 | 151.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,728.26 | 2,776.94 | 3,113.94 | 868.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,803.46 | 6,481.65 | 3,265.82 | 868.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,262.55 | 138,723.58 | 85,628.42 | 63,492.74 | |
| 投资所支付的现金 | 8,665.55 | 1,575.00 | 1,575.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,817.62 | 3,560.95 | 4,274.02 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 193,745.72 | 143,859.53 | 91,477.44 | 63,692.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,942.26 | -137,377.88 | -88,211.62 | -62,824.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,529.41 | 3,529.41 | 3,529.41 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,529.41 | 3,529.41 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 635,248.89 | 500,393.75 | 413,095.65 | 140,532.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,996.37 | 50,427.22 | 27,172.46 | 128.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,774.68 | 554,350.38 | 443,797.52 | 140,660.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 509,955.45 | 392,635.13 | 289,436.40 | 100,295.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,864.24 | 33,290.03 | 21,004.59 | 7,815.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,651.18 | 34,719.31 | 26,228.16 | 1,198.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,470.87 | 460,644.47 | 336,669.14 | 109,308.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,303.81 | 93,705.91 | 107,128.38 | 31,352.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 342.08 | 1,616.50 | -96.59 | -36.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,888.72 | 19,354.50 | 78,876.93 | -6,691.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,434.92 | 118,434.92 | 118,434.92 | 118,434.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,323.64 | 137,789.42 | 197,311.86 | 111,743.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,759.69 | -- | 7,110.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,055.58 | -- | 1,282.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,140.22 | -- | 51,598.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,647.64 | -- | 444.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.87 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,448.94 | -- | -106.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.98 | -- | 21.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,698.61 | -- | 16,651.39 | -- | |
| 投资损失 | -692.14 | -- | -242.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -179.74 | -- | -544.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -70.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,475.82 | -- | -47,368.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,462.60 | -- | -23,703.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,207.88 | -- | 54,910.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,185.10 | -- | 60,056.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,323.64 | -- | 197,311.86 | 111,743.25 | |
| 现金的期初余额 | 118,434.92 | -- | 118,434.92 | 118,434.92 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,888.72 | -- | 78,876.93 | -6,691.67 | |
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