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| 华泰股份(600308) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,898.47 | 774,602.66 | 469,969.16 | 222,879.22 | |
| 收到的税费返还 | 54.50 | 48.27 | 23.92 | 18.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,361.24 | 11,125.64 | 6,677.19 | 2,445.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,314.22 | 785,776.57 | 476,670.26 | 225,343.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 874,185.13 | 652,920.31 | 389,098.12 | 193,696.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,052.70 | 23,964.70 | 15,992.24 | 9,707.73 | |
| 支付的各项税费 | 29,189.72 | 25,881.12 | 16,999.18 | 8,585.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,963.77 | 3,977.51 | 1,733.72 | 1,025.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 952,391.32 | 706,743.64 | 423,823.26 | 213,016.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,922.90 | 79,032.94 | 52,847.00 | 12,327.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15.22 | 9.17 | 7.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 860.09 | 110.79 | 110.79 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,510.30 | 5,633.12 | 4,803.45 | 4,081.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,685.60 | 5,753.08 | 4,921.74 | 4,081.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,236.49 | 51,688.72 | 47,445.26 | 21,169.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,502.20 | 2,447.22 | 2,202.74 | 2,114.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,738.69 | 54,135.94 | 49,648.00 | 23,284.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,053.09 | -48,382.86 | -44,726.26 | -19,203.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 439,459.60 | 402,449.81 | 299,884.61 | 93,011.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.42 | 1,770.71 | 1,564.89 | 290.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,410.02 | 404,220.52 | 301,449.49 | 93,301.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 495,054.30 | 437,469.72 | 338,203.82 | 120,772.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,651.33 | 41,901.83 | 29,813.69 | 11,584.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,092.67 | 29,636.24 | 20,150.90 | 9,498.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 596,798.30 | 509,007.79 | 388,168.41 | 141,856.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155,388.28 | -104,787.26 | -86,718.91 | -48,554.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -696.18 | -1,089.62 | -618.77 | -376.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,214.65 | -75,226.81 | -79,216.94 | -55,806.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 181,323.64 | 181,323.64 | 181,323.64 | 181,323.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,108.99 | 106,096.83 | 102,106.70 | 125,517.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,216.30 | -- | 4,796.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,602.68 | -- | 4,172.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 96,241.01 | -- | 47,484.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,977.94 | -- | 893.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.87 | -- | 3.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.37 | -- | -0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.93 | -- | 9.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 57,659.11 | -- | 25,345.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,025.15 | -- | -415.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -393.68 | -- | -474.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -58.61 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,303.49 | -- | -21,732.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,472.64 | -- | -77,880.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,472.99 | -- | 70,645.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 70,643.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 142,922.90 | -- | 52,847.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,108.99 | -- | 102,106.70 | -- | |
| 现金的期初余额 | 181,323.64 | -- | 181,323.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,214.65 | -- | -79,216.94 | -- | |
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