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| 农发种业(600313) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,076.71 | 50,151.95 | 27,852.06 | 5,182.67 | |
| 收到的税费返还 | 36.57 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 965.05 | 686.10 | 436.26 | 262.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,078.33 | 50,838.05 | 28,288.32 | 5,445.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,635.89 | 49,121.08 | 26,338.22 | 4,997.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 910.34 | 524.22 | 352.16 | 183.55 | |
| 支付的各项税费 | 168.24 | 165.81 | 154.90 | 47.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,183.99 | 765.48 | 1,124.68 | 201.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,898.46 | 50,576.60 | 27,969.96 | 5,429.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179.88 | 261.46 | 318.36 | 15.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,347.68 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.30 | 45.30 | 41.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,347.68 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,347.68 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,402.98 | 2,392.98 | 2,388.68 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 104.52 | 31.56 | 18.62 | 18.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 104.52 | 31.56 | 18.62 | 18.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,298.46 | 2,361.42 | 2,370.06 | -18.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,285.99 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,285.99 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,285.99 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 192.35 | 2,622.88 | 2,688.42 | -2.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,440.69 | 46,440.69 | 46,440.69 | 46,440.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,633.04 | 49,063.57 | 49,129.11 | 46,437.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,758.59 | -- | -883.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,673.13 | -- | -69.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223.15 | -- | 116.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 44.82 | -- | 22.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.20 | -- | 6.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.29 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 619.25 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,848.91 | -- | 1,330.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -267.11 | -- | -1,672.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 787.21 | -- | 1,469.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -5,178.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179.88 | -- | 318.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,633.04 | 49,063.57 | 49,129.11 | 46,437.85 | |
| 现金的期初余额 | 46,440.69 | 46,440.69 | 46,440.69 | 46,440.69 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 192.35 | 2,622.88 | 2,688.42 | -2.84 | |
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