| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,731.91 | 66,707.77 | 45,658.32 | 26,128.38 |
| 收到的税费返还 | 1,581.37 | 1,581.37 | 1,266.67 | 1,266.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,675.32 | 4,904.63 | 2,904.63 | 1,750.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,988.61 | 73,193.77 | 49,829.62 | 29,145.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,681.03 | 51,125.53 | 39,442.30 | 23,213.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,930.81 | 3,801.02 | 2,296.36 | 1,329.71 |
| 支付的各项税费 | 1,940.14 | 1,536.90 | 653.07 | 474.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,337.04 | 3,100.65 | 2,932.35 | 3,522.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,889.02 | 59,564.10 | 45,324.07 | 28,539.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,099.59 | 13,629.66 | 4,505.54 | 606.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,365.16 | 7,365.15 | 7,365.15 | 7,365.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,011.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,365.16 | 10,376.40 | 7,365.15 | 7,365.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,714.20 | 7,333.08 | 5,940.28 | 3,386.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 841.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,714.20 | 10,333.08 | 8,940.28 | 4,228.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,349.04 | 43.32 | -1,575.13 | 3,137.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,350.00 | 58,000.00 | 50,400.00 | 23,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,807.47 | 11,027.58 | 2,795.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,157.47 | 69,027.58 | 53,195.08 | 23,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 66,690.00 | 64,400.00 | 41,300.00 | 16,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,895.76 | 8,278.93 | 6,432.96 | 1,775.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,485.02 | 2,485.02 | 1,671.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,585.76 | 82,163.95 | 50,217.98 | 19,947.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,571.71 | -13,136.37 | 2,977.10 | 3,152.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.62 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,290.64 | 536.62 | 5,907.52 | 6,896.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,060.83 | 2,060.83 | 2,060.83 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,351.47 | 2,597.44 | 7,968.34 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 604.05 | -- | -1,570.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 403.37 | -- | -77.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,950.45 | -- | 5,489.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 536.70 | -- | 250.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 10.38 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 49.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,791.11 | -- | 2,572.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.27 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,233.44 | -- | -10,853.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,807.02 | -- | 3,066.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,794.40 | -- | 5,627.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,099.59 | -- | 4,505.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,351.47 | -- | 7,968.34 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,060.83 | -- | 2,060.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,290.64 | -- | 5,907.52 | -- |
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