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| 正源股份(600321) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,674.60 | 16,335.66 | 28,853.12 | 18,621.50 | 31,455.11 |
| 交易性金融资产 | 585.10 | 488.00 | -- | 260.10 | 90.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,864.89 | 32,623.18 | 33,334.34 | 34,383.57 | 30,190.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 32,864.89 | 32,623.18 | 33,334.34 | 34,383.57 | 30,190.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 136.70 | 269.93 |
| 预付款项 | 1,069.27 | 1,628.40 | 1,447.00 | 1,318.35 | 4,944.83 |
| 其他应收款(合计) | 219.86 | 214.98 | 240.64 | 352.99 | 285.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 219.86 | -- | 240.64 | -- | 285.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 255,983.12 | 321,994.63 | 319,031.81 | 302,448.16 | 299,293.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 632.69 | 633.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,944.92 | 13,902.49 | 11,660.94 | 9,768.34 | 10,730.04 |
| 流动资产合计 | 315,354.51 | 387,200.08 | 394,580.59 | 368,291.78 | 379,814.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,996.58 | 10,996.58 | 10,996.58 | 10,996.58 | 10,968.51 |
| 在建工程 | -- | -- | 10,996.58 | -- | 10,968.51 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 93,717.27 | 95,196.73 | 96,678.69 | 98,170.22 | 99,657.43 |
| 固定资产净额 | 93,383.29 | -- | 96,345.66 | -- | 99,325.24 |
| 固定资产清理 | 333.97 | -- | 333.03 | -- | 332.19 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 18,085.46 | 18,226.46 | 18,363.02 | 18,495.36 | 18,636.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 679.55 | 777.45 | 911.82 | 1,051.99 | 1,123.92 |
| 递延所得税资产 | 547.70 | 747.24 | 746.49 | 788.25 | 129.02 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 129,116.48 | 131,145.08 | 133,107.64 | 137,756.32 | 138,947.52 |
| 资产总计 | 444,470.99 | 518,345.16 | 527,688.24 | 506,048.11 | 518,762.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,119.19 | 6,118.79 | 5,654.81 | 5,657.05 | 5,991.51 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,788.79 | 66,246.46 | 72,296.23 | 55,969.17 | 48,687.20 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 71,788.79 | 66,246.46 | 72,296.23 | 55,969.17 | 48,687.20 |
| 预收款项 | 675.83 | 901.07 | 1,008.48 | 770.06 | 526.18 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 973.76 | 940.79 | 885.23 | 1,014.81 | 1,197.68 |
| 应交税费 | 10,864.80 | 7,762.45 | 6,861.46 | 7,186.93 | 8,981.17 |
| 其他应付款(合计) | 2,544.08 | 2,641.77 | 3,177.29 | 2,449.25 | 2,695.25 |
| 应付利息 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
| 应付股利 | 375.24 | 375.24 | 704.91 | 704.91 | 704.91 |
| 其他应付款 | 2,168.68 | -- | 2,472.22 | -- | 1,990.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 149,176.11 | 167,968.51 | 175,760.70 | 165,219.24 | 165,720.98 |
| 其他流动负债 | 1,473.55 | 7,226.28 | 6,845.76 | 5,044.22 | 4,200.27 |
| 流动负债合计 | 259,303.59 | 339,269.58 | 347,157.31 | 298,788.15 | 283,760.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,300.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | 52,098.83 | 76,488.43 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 67.51 | 93.58 | 93.58 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 23.23 | 23.23 |
| 长期递延收益 | 92.05 | 94.24 | 96.43 | 100.81 | 100.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 50,459.56 | 36,087.82 | 36,090.01 | 52,222.87 | 76,612.48 |
| 负债合计 | 309,763.15 | 375,357.39 | 383,247.32 | 351,011.02 | 360,372.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 | 151,055.00 |
| 资本公积 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 | 102,047.03 |
| 减：库存股 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 | 350.64 |
| 其他综合收益 | -23,475.25 | -23,475.25 | -23,475.25 | -20,195.35 | -20,195.35 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 | 10,000.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -105,897.73 | -97,624.17 | -96,177.21 | -88,887.46 | -85,527.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 133,379.39 | 141,652.96 | 143,099.92 | 153,669.56 | 157,029.47 |
| 少数股东权益 | 1,328.45 | 1,334.81 | 1,341.00 | 1,367.52 | 1,359.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 134,707.84 | 142,987.77 | 144,440.92 | 155,037.08 | 158,389.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,470.99 | 518,345.16 | 527,688.24 | 506,048.11 | 518,762.05 |
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