上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 国栋建设(600321) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,046,955 | 115,978,277 | 436,914,089 | 391,180,673 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 790,402 | 0 | 155,115,888 | 1,385,369 |
| 经营活动现金流入小计 | 384,656,705 | 120,514,562 | 638,921,937 | 432,339,589 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 295,964,676 | 122,238,426 | 609,485,214 | 385,977,104 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,759,780 | 9,213,628 | 37,290,517 | 17,135,384 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 17,751,676 | 6,352,468 | 50,833,270 | 46,318,864 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,485,167 | 0 | 26,447,158 | 6,390,175 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,961,299 | 137,804,522 | 724,056,158 | 455,821,527 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,695,406 | -17,289,959 | -85,134,221 | -23,481,938 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 51,194 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,194 | 0 | 0 | 150,000,000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 113,284,695 | 8,389,401 | 16,109,004 | 25,038,491 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 113,284,695 | 8,389,401 | 16,109,004 | 25,038,491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,233,502 | -8,389,401 | -16,109,004 | 124,961,509 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 320,966,584 | 53,000,000 | 450,000,000 | 185,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 500,000 | 0 | 4,469,359 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,466,584 | 53,000,000 | 454,469,359 | 185,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 195,000,000 | 10,000,000 | 270,000,000 | 213,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 212,382 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 211,230,236 | 16,698,220 | 332,122,371 | 265,717,979 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,236,348 | 36,301,780 | 122,346,988 | -80,717,979 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,698,253 | 10,622,420 | 21,103,763 | 20,761,592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,299,140 | 0 | 60,559,900 | 0 |
| 少数股东损益 | -40,267 | 0 | -191,626 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -1,978,177 | 0 | 625,727 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 22,302,584 | 0 | 43,882,732 | 0 |
| 无形资产摊销 | 647,293 | 0 | 1,294,586 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 16,643 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 5,587,312 | 0 | -965,659 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -98,232,774 | 0 | -32,489,097 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 128,585,937 | 0 | -88,914,970 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -31,837,414 | 0 | -68,854,503 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 6,345,129 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 53,695,406 | -17,289,959 | -85,134,221 | -23,481,938 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 128,751,910 | 0 | 78,053,658 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 78,053,658 | 0 | 56,949,895 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 50,698,253 | 10,622,420 | 21,103,763 | 20,761,592 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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