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| 正源股份(600321) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,258.82 | 51,065.42 | 34,497.73 | 12,647.83 | |
| 收到的税费返还 | 1,366.00 | 853.55 | 245.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,116.17 | 3,676.88 | 1,833.34 | 1,160.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,740.99 | 55,595.86 | 36,576.84 | 13,807.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,523.00 | 122,303.02 | 109,740.37 | 90,105.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,674.18 | 4,330.98 | 2,820.84 | 1,484.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,128.56 | 2,218.62 | 1,143.61 | 167.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,198.73 | 4,336.80 | 1,935.74 | 622.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,524.47 | 133,189.42 | 115,640.57 | 92,380.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,783.48 | -77,593.57 | -79,063.73 | -78,572.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,453.10 | 43,023.60 | 42,025.52 | 12,547.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.65 | 233.92 | 211.39 | 168.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 120.71 | 120.71 | 108.00 | 108.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,830.45 | 43,378.23 | 42,344.90 | 12,824.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144.07 | 173.29 | 78.42 | 18.72 | |
| 投资所支付的现金 | 47,865.72 | 40,684.52 | 38,643.52 | 12,605.35 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,009.80 | 40,857.81 | 38,721.94 | 12,624.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,820.66 | 2,520.42 | 3,622.96 | 200.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,886.66 | 81,744.00 | 81,744.00 | 71,102.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,886.66 | 81,744.00 | 81,744.00 | 71,102.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,602.00 | 11,102.00 | 10,102.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,313.66 | 6,639.39 | 4,954.51 | 534.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,023.66 | 5,123.44 | 5,122.66 | 2,725.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,939.32 | 22,864.83 | 20,179.17 | 3,260.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,947.33 | 58,879.17 | 61,564.83 | 67,841.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,015.49 | -16,193.98 | -13,875.93 | -10,530.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,516.88 | 18,616.88 | 18,616.88 | 18,616.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,501.38 | 2,422.90 | 4,740.94 | 8,086.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -76,806.13 | -- | -11,405.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 55,135.78 | -- | 572.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,919.37 | -- | 5,970.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 614.29 | -- | 296.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 277.04 | -- | 115.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 349.99 | -- | 0.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -121.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,605.10 | -- | 1,531.68 | -- | |
| 投资损失 | -189.87 | -- | -48.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -121.03 | -- | -49.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.49 | -- | -35.50 | -- | |
| 存货的减少 | -201,472.64 | -- | -81,978.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,580.78 | -- | 3,120.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,204.48 | -- | -5,851.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 8,890.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -169,783.48 | -- | -79,063.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,501.38 | -- | 4,740.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,516.88 | -- | 18,616.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,015.49 | -- | -13,875.93 | -- | |
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