| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,950.22 | 56,800.45 | 28,682.74 | 10,005.84 |
| 收到的税费返还 | 1,546.25 | 1,617.08 | 1,617.08 | 1,027.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,888.85 | 3,897.53 | 2,661.39 | 8,615.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,385.33 | 62,315.06 | 32,961.21 | 19,649.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,016.27 | 50,523.34 | 23,011.66 | 17,206.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,140.60 | 2,935.08 | 1,526.10 | 1,166.13 |
| 支付的各项税费 | 2,385.30 | 1,995.46 | 1,943.16 | 1,724.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,042.37 | 3,078.92 | 2,787.47 | 5,424.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,584.54 | 58,532.80 | 29,268.39 | 25,522.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,199.21 | 3,782.26 | 3,692.82 | -5,873.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,176.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,178.27 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,596.33 | 6,458.52 | 3,944.01 | 1,415.62 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,596.33 | 6,458.52 | 3,944.01 | 1,415.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,418.07 | -6,458.52 | -3,944.01 | -1,415.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 58,999.94 | 60,000.00 | 59,999.94 | 59,999.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,700.00 | 31,000.00 | -- | 2,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,976.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,676.09 | 91,000.00 | 59,999.94 | 62,699.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,150.00 | 80,491.78 | 56,212.78 | 22,677.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,624.33 | 1,264.81 | 1,130.48 | 793.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,463.85 | 1,106.66 | 1,110.00 | 1,110.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,238.18 | 82,863.25 | 58,453.26 | 24,581.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437.92 | 8,136.75 | 1,546.68 | 38,118.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.42 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,179.78 | 5,460.50 | 1,295.49 | 30,829.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,351.47 | 7,351.47 | 16,651.47 | 7,351.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,171.69 | 12,811.97 | 17,946.96 | 38,181.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,707.90 | -- | 1,859.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 599.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,526.07 | -- | 5,268.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 536.67 | -- | 268.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 73.58 | -- | -40.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,059.06 | -- | 1,130.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8.60 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,508.51 | -- | -6,831.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,509.88 | -- | -1,370.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -7,296.97 | -- | 3,409.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,199.21 | -- | 3,692.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,171.69 | -- | 17,946.96 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,351.47 | -- | 16,651.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,179.78 | -- | 1,295.49 | -- |
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