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| 正源股份(600321) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,425.54 | 80,876.30 | 56,077.96 | 21,321.23 | |
| 收到的税费返还 | 74.54 | 67.66 | 57.18 | 30.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,918.60 | 6,765.68 | 4,786.51 | 1,324.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,418.68 | 87,709.65 | 60,921.65 | 22,675.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,462.62 | 33,068.42 | 35,544.60 | 10,271.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,267.03 | 3,914.39 | 2,450.83 | 1,259.96 | |
| 支付的各项税费 | 4,953.92 | 3,852.59 | 2,506.32 | 802.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,491.51 | 13,655.54 | 5,889.61 | 1,938.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,175.08 | 54,490.94 | 46,391.36 | 14,272.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,243.60 | 33,218.71 | 14,530.29 | 8,403.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,631.47 | 7,081.91 | 6,416.60 | 5,768.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.10 | 35.65 | 28.23 | 5.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.74 | 5.23 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,655.31 | 7,122.79 | 6,444.92 | 5,774.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334.92 | 4.34 | 4.34 | 2.61 | |
| 投资所支付的现金 | 8,988.80 | 6,646.78 | 5,946.08 | 5,525.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 199.56 | 199.56 | 199.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,323.72 | 6,850.68 | 6,149.98 | 5,727.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331.59 | 272.11 | 294.94 | 47.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,800.00 | 64,800.00 | 57,000.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,800.00 | 64,800.00 | 57,000.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,925.00 | 72,892.50 | 50,439.50 | 13,502.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,234.26 | 20,624.28 | 3,731.92 | 952.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,210.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,369.28 | 93,516.78 | 54,171.42 | 14,454.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,569.28 | -28,716.78 | 2,828.58 | -4,954.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,005.91 | 4,774.04 | 17,653.81 | 3,495.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,742.21 | 13,742.21 | 13,742.21 | 13,737.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,748.12 | 18,516.25 | 31,396.01 | 17,233.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,632.07 | -- | -1,962.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,849.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,476.26 | -- | 2,497.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 562.77 | -- | 281.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 555.09 | -- | 30.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | -- | 0.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.86 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 233.35 | -- | 113.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 764.32 | -- | 416.86 | -- | |
| 投资损失 | -29.40 | -- | -26.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -603.67 | -- | 13.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -23.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,816.02 | -- | 21,209.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,271.64 | -- | 1,013.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,719.22 | -- | -8,963.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,243.60 | -- | 14,530.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,748.12 | -- | 31,396.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,742.21 | -- | 13,742.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,005.91 | -- | 17,653.81 | -- | |
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