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| 正源股份(600321) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,338.03 | 101,161.23 | 67,155.16 | 34,306.37 | |
| 收到的税费返还 | 882.45 | 548.64 | 261.88 | 43.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,569.29 | 2,989.23 | 22,256.31 | 1,092.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,789.77 | 104,699.09 | 89,673.34 | 35,441.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,528.69 | 64,051.85 | 46,061.73 | 18,555.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,878.71 | 5,030.93 | 3,433.58 | 1,682.55 | |
| 支付的各项税费 | 7,334.60 | 8,359.82 | 6,348.42 | 713.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,314.82 | 5,981.67 | 24,591.07 | 1,340.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,056.82 | 83,424.27 | 80,434.81 | 22,291.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,732.95 | 21,274.83 | 9,238.54 | 13,150.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,821.60 | 1,919.30 | 1,198.00 | 180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 260.23 | 64.54 | 51.28 | 22.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.88 | 87.12 | 71.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.30 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,384.70 | 2,082.26 | 1,320.48 | 202.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.07 | 412.01 | 4.93 | 4.10 | |
| 投资所支付的现金 | 5,254.85 | 4,000.95 | 3,293.00 | 2,288.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 150.00 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,676.91 | 4,562.96 | 3,397.93 | 2,292.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,292.21 | -2,480.70 | -2,077.44 | -2,089.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 88,261.00 | 66,489.00 | 42,050.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,261.00 | 66,489.00 | 42,050.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,184.66 | 53,500.00 | 34,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,738.03 | 16,939.95 | 10,098.32 | 8,108.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,119.24 | 1,123.26 | 207.53 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,041.93 | 71,563.20 | 44,805.85 | 8,108.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,219.07 | -5,074.20 | -2,755.85 | -7,108.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,659.80 | 13,719.92 | 4,405.25 | 3,952.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,501.38 | 5,501.38 | 5,501.38 | 5,501.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,161.18 | 19,221.30 | 9,906.63 | 9,453.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,310.71 | -- | -1,366.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 171.05 | -- | 112.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,516.43 | -- | 3,929.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 592.16 | -- | 299.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.20 | -- | 158.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.88 | -- | -26.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.73 | -- | 6.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.91 | -- | -83.43 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 462.01 | -- | 249.42 | -- | |
| 投资损失 | 2.40 | -- | -2.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,094.22 | -- | 92.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 456.37 | -- | 20.86 | -- | |
| 存货的减少 | -41,596.31 | -- | -38,775.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,633.11 | -- | -18,372.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,980.03 | -- | 47,909.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 14,685.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,732.95 | -- | 9,238.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,161.18 | -- | 9,906.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,501.38 | -- | 5,501.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,659.80 | -- | 4,405.25 | -- | |
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